Organizacja Process solutions osiągnęła 16 788 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 774 953 zł. Pozostałe przychody to 13 345 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 926 584 zł.
Zysk netto wyniósł 848 369 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 728 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 788 298 zł w 2024 roku.
• 17 020 114 zł w 2023 roku.
• 13 419 756 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 848 369 zł w 2024 roku.
• 2 295 765 zł w 2023 roku.
• 2 015 530 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Process solutions wynosi 1,21 mln zł.
EBITDA Process solutions wynosi 1,35 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 211 982 zł w
2024 roku.
• 3 028 891 zł w
2023 roku.
• 2 432 154 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 346 343 zł w
2024 roku.
• 3 243 965 zł w
2023 roku.
• 2 655 860 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Process solutions wynosi 16 159 451 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 573 777 zł a 41 970 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 490 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 159 451 zł w 2024 roku.
• 23 189 127 zł w 2023 roku.
• 19 301 718 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Process solutions wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,246% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 693 746
zł.
Koszty operacyjne Process solutions wyniosły 15 562 971
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 488 552 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 693 746 zł w 2024 roku
• 10 526 667 zł w 2023 roku
• 8 161 504 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2024 roku
•
75% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Process solutions wyniosła 3 108 548 zł.
a
ktywa trwałe to 101 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 006 956 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 108 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 098 369 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 010 179 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 108 548 zł w 2024 roku.
• 4 761 406 zł w 2023 roku.
• 3 967 672 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Process solutions wyniosły 1 010 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 108 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -331 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 010 179 zł w 2024 roku
• 1 215 641 zł w 2023 roku
• 910 213 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Process solutions wykazała przychody na poziomie 16 788 298 zł.
Organizacja zarobiła 1 088 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 239 794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 848 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 285 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 239 794 zł w 2024 roku
• 576 931 zł w 2023 roku
• 467 875 zł w 2022 roku
Organizacja Process solutions wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Process Solutions Pénzügyi És Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
posiada 25000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.09.2015 jest
Process Solutions Pénzügyi És Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2007 do 25.09.2015
był Process Solutions Pénzügyi És Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.08.2007 do 27.12.2007 najwięcej udziałów posiadał My Legal Solutions . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.