Międzynarodowe działania i członkostwo w AGN International
JRD TAX to firma doradcza, która rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku, szybko zdobywając uznanie w branży usług doradczych w Polsce. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klientów z wielu sektorów, w tym motoryzacyjnego, opakowaniowego, budowlanego, chemicznego oraz e-commerce. Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu, JRD TAX zdobyła reputację jednego z liderów w dziedzinie doradztwa podatkowego, oferując różnorodne usługi, takie jak doradztwo podatkowe, audyt, księgowość oraz VAT Compliance, w tym rejestrację i rozliczanie VAT dla podmiotów zagranicznych, a szczególnie dla sprzedawców Amazon. Grupa JRD składa się z trzech spółek, które koncentrują się na różnych aspektach obsługi klienta: doradztwo podatkowe i prawne, audyt oraz księgowość. Organizacja działa także międzynarodowo, będąc członkiem AGN International, co umożliwia dostęp do globalnej sieci ekspertów. W ramach grupy dostępne są specjalistyczne usługi dla niemieckojęzycznych klientów, co pozwala na udział w złożonych międzynarodowych projektach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jrd tax osiągnęła 5 608 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 608 513 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 443 457 zł.
Zysk netto wyniósł 2 165 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 689 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 608 513 zł w 2024 roku.
• 5 339 191 zł w 2023 roku.
• 5 301 034 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 281 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 165 056 zł w 2024 roku.
• 1 551 405 zł w 2023 roku.
• 1 995 437 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jrd tax wynosi 2,42 mln zł.
EBITDA Jrd tax wynosi 2,42 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
312 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 417 240 zł w
2024 roku.
• 1 805 361 zł w
2023 roku.
• 2 203 951 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
312 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 420 942 zł w
2024 roku.
• 1 813 771 zł w
2023 roku.
• 2 210 959 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jrd tax wynosi 14 033 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 634 276 zł a 30 310 788 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 797 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 033 509 zł w 2024 roku.
• 10 939 117 zł w 2023 roku.
• 13 020 385 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jrd tax wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 063 155
zł.
Koszty operacyjne Jrd tax wyniosły 3 191 273
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
244 221 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 063 155 zł w 2024 roku
• 2 113 791 zł w 2023 roku
• 1 880 098 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
60% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jrd tax wyniosła 3 504 731 zł.
a
ktywa trwałe to 9200 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 495 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 504 731 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 179 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 325 697 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 464 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 504 731 zł w 2024 roku.
• 2 777 897 zł w 2023 roku.
• 3 330 227 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jrd tax wyniosły 1 325 697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 504 731 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 325 697 zł w 2024 roku
• 1 212 514 zł w 2023 roku
• 1 324 076 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jrd tax wykazała przychody na poziomie 5 608 513 zł.
Organizacja zarobiła 2 385 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 220 198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 165 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 558 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 220 198 zł w 2024 roku
• 165 430 zł w 2023 roku
• 200 259 zł w 2022 roku