Organizacja Słoneczna dolina osiągnęła 10 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 777 zł.
Strata netto wyniosła 105 777 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 000 zł w 2024 roku.
• 22 905 zł w 2023 roku.
• 36 327 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -105 777 zł w 2024 roku.
• -78 394 zł w 2023 roku.
• -83 894 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Słoneczna dolina wynosi -88 tys. zł.
EBITDA Słoneczna dolina wynosi -88 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Słoneczna dolina wynosi 6667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6667 zł w 2024 roku.
• 15 270 zł w 2023 roku.
• 24 218 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Słoneczna dolina wynosi 21,3%. To oznacza, że firma ma szansę 21,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,924% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 21,3% w 2024 roku.
• 20,3% w 2023 roku.
• 15,7% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 819
zł.
Koszty operacyjne Słoneczna dolina wyniosły 98 027
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6403 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 819 zł w 2024 roku
• 26 743 zł w 2023 roku
• 26 403 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Słoneczna dolina wyniosła 107 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 107 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 750 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 857 594 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -256 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 171 zł w 2024 roku.
• 94 219 zł w 2023 roku.
• 176 965 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -99%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -880%.
Marża netto wyniosła -1,058%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -125.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -151.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Słoneczna dolina wyniosły 3 857 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,599%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -374 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 857 594 zł w 2024 roku
• 3 738 865 zł w 2023 roku
• 3 743 217 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 465.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3599% w 2024 roku
• 3968% w 2023 roku
• 2115% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Słoneczna dolina wykazała przychody na poziomie 10 000 zł.
Organizacja zarobiła -105 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -105 777 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Słoneczna dolina wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Obrzyński Jerzy
posiada 505 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.06.2021 jest
Obrzyński Jerzy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.07.2007 do 25.06.2021
był Obrzyński Jerzy
kontrolując 8% udziałów.