Organizacja Earthworks inwestycje osiągnęła 783 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 783 385 zł. Pozostałe przychody to 107 zł.
Całkowite koszty wyniosły 246 014 zł.
Zysk netto wyniósł 537 371 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 134 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 783 492 zł w 2022 roku.
• 549 137 zł w 2021 roku.
• 1726 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 537 371 zł w 2022 roku.
• -22 336 zł w 2021 roku.
• -18 312 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Earthworks inwestycje wynosi 537 tys. zł.
EBITDA Earthworks inwestycje wynosi 537 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 537 264 zł w
2022 roku.
• -22 336 zł w
2021 roku.
• -19 941 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
82 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 537 264 zł w
2022 roku.
• -22 336 zł w
2021 roku.
• -19 941 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Earthworks inwestycje wynosi 2 671 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 523 188 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 415 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 671 810 zł w 2022 roku.
• 366 091 zł w 2021 roku.
• 1151 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Earthworks inwestycje wynosi 12,9%. To oznacza, że firma ma szansę 12,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,127% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,9% w 2022 roku.
• 17,3% w 2021 roku.
• 23,1% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Earthworks inwestycje wyniosły 246 121
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3450 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 6760 zł w 2021 roku
• 13 580 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
•
68% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Earthworks inwestycje wyniosła 389 791 zł.
a
ktywa obrotowe to 389 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 389 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 496 659 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 886 450 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 389 791 zł w 2022 roku.
• 356 909 zł w 2021 roku.
• 369 294 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 138%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Earthworks inwestycje wyniosły 4 886 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 389 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,254%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -186 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 886 450 zł w 2022 roku
• 5 390 938 zł w 2021 roku
• 5 380 988 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1254% w 2022 roku
• 1510% w 2021 roku
• 1457% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Earthworks inwestycje wykazała przychody na poziomie 783 492 zł.
Organizacja zarobiła 537 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 537 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku