Organizacja Gamm drogowe systemy bezpieczeństwa osiągnęła 725 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 725 373 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 611 858 zł.
Zysk netto wyniósł 113 516 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 725 373 zł w 2023 roku.
• 730 849 zł w 2022 roku.
• 758 028 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 516 zł w 2023 roku.
• 227 270 zł w 2022 roku.
• 144 980 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gamm drogowe systemy bezpieczeństwa wynosi 147 tys. zł.
EBITDA Gamm drogowe systemy bezpieczeństwa wynosi 185 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 146 677 zł w
2023 roku.
• 240 658 zł w
2022 roku.
• 174 918 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 185 223 zł w
2023 roku.
• 285 017 zł w
2022 roku.
• 222 688 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gamm drogowe systemy bezpieczeństwa wynosi 1 365 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
428 079 zł a 2 283 089 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 365 724 zł w 2023 roku.
• 1 739 253 zł w 2022 roku.
• 1 332 762 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gamm drogowe systemy bezpieczeństwa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 297
zł.
Koszty operacyjne Gamm drogowe systemy bezpieczeństwa wyniosły 578 696
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 853 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 297 zł w 2023 roku
• 124 255 zł w 2022 roku
• 107 516 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gamm drogowe systemy bezpieczeństwa wyniosła 620 253 zł.
a
ktywa trwałe to 57 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 562 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 620 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 570 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 620 253 zł w 2023 roku.
• 474 209 zł w 2022 roku.
• 390 104 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gamm drogowe systemy bezpieczeństwa wyniosły 49 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 620 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 481 zł w 2023 roku
• 16 953 zł w 2022 roku
• 60 117 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gamm drogowe systemy bezpieczeństwa wykazała przychody na poziomie 725 373 zł.
Organizacja zarobiła 136 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 206 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 516 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3458 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 206 zł w 2023 roku
• 18 977 zł w 2022 roku
• 23 509 zł w 2021 roku