Organizacja Zakład robót drogowych osiągnęła 967 774 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 942 965 zł. Pozostałe przychody to 24 809 zł.
Całkowite koszty wyniosły 780 508 zł.
Zysk netto wyniósł 162 457 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 967 774 zł w 2023 roku.
• 891 937 zł w 2022 roku.
• 820 701 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 457 zł w 2023 roku.
• 155 911 zł w 2022 roku.
• 169 851 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład robót drogowych wynosi 2 021 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
726 469 zł a 3 874 499 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 021 479 zł w 2023 roku.
• 1 822 893 zł w 2022 roku.
• 1 714 232 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład robót drogowych wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 263
zł.
Koszty operacyjne Zakład robót drogowych wyniosły 761 674
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 722 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 263 zł w 2023 roku
• 162 178 zł w 2022 roku
• 180 730 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład robót drogowych wyniosła 1 115 158 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 47 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 067 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 115 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 968 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 533 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 115 158 zł w 2023 roku.
• 984 216 zł w 2022 roku.
• 843 619 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład robót drogowych wyniosły 146 533 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 115 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 533 zł w 2023 roku
• 178 048 zł w 2022 roku
• 193 362 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład robót drogowych wykazała przychody na poziomie 967 774 zł.
Organizacja zarobiła 181 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 529 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 529 zł w 2023 roku
• 21 507 zł w 2022 roku
• 19 170 zł w 2021 roku