WOLIN REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000282468

Podsumowanie

aktywa

41,7 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-968 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SŁUPSK

Adres

PIEKIEŁKO, 1

Kod pocztowy

76-200

Rejestracja

2007-07-05

Rozpoczęcie działalności

2007-05-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Działalność usługowa związana z leśnictwem Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolin Real Estate osiągnęła 1 619 736 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 518 754 zł. Pozostałe przychody to 100 981 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 486 544 zł.

Strata netto wyniosła 967 790 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 187 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 619 736 zł w 2024 roku.
• 15 474 590 zł w 2023 roku.
• 750 931 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -63 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -967 790 zł w 2024 roku.
• 7 534 767 zł w 2023 roku.
• -2 465 205 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolin Real Estate wynosi 357 tys. zł.

EBITDA Wolin Real Estate wynosi 357 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 126 031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 356 798 zł w 2024 roku.
• 10 865 773 zł w 2023 roku.
• 142 448 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 126 031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 356 798 zł w 2024 roku.
• 10 865 773 zł w 2023 roku.
• 142 448 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolin Real Estate wynosi 3 492 454 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 867 361 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 417 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 492 454 zł w 2024 roku.
• 44 840 221 zł w 2023 roku.
• 500 621 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolin Real Estate wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolin Real Estate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3000 zł.

Koszty operacyjne Wolin Real Estate wyniosły 1 161 957 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 429 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolin Real Estate wyniosła 41 718 853 zł.

a

ktywa obrotowe to 41 718 853 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 718 853 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 216 840 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 502 013 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 374 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 718 853 zł w 2024 roku.
• 56 225 713 zł w 2023 roku.
• 43 864 378 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła -60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolin Real Estate wyniosły 38 502 013 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 718 853 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 983 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 502 013 zł w 2024 roku
• 50 379 364 zł w 2023 roku
• 43 917 395 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolin Real Estate wykazała przychody na poziomie 1 619 736 zł.

Organizacja zarobiła -967 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -967 790 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 840 776 zł w 2023 roku
• 20 642 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Wolin Real Estate wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Woliński Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Van Rie Ignace posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• V****** I***** (50% udziałów)
• Woliński Jacek (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2008 do 05.10.2015 był Van Rie Ignace kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.07.2007 do 21.03.2008 najwięcej udziałów posiadał Bellens Willy Gustaaf Alois Rachel. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do WOLIN REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	GHELAMCO HQ SP. Z O.O.	0000955159
2	LISZKI GREEN PARK SP. Z O.O.	0000137254
3	M1-ALFA PARK 4 SP. Z O.O. SP. J.	0000494948
4	LIVING LIFE SP. Z O.O. SP. K.	0000803006
5	GWW4 STEPASIUK SP. J.	0000689337
6	NAPOLLO 50 SP. Z O.O.	0000920478
7	EKO DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000905760
8	ATAI STAR SP. Z O.O.	0000909081
9	KB INVESTMENTS NIERUCHOMOŚCI PL	0000534871
10	NAPOLLO 42 SP. Z O.O.	0000903877
11	ST. PAUL'S DEVELOPMENTS POLSKA - SPP SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000290477
12	BADIMEX SP. Z O.O.	0000349979
13	SAGITTARIUS SP. Z O.O.	0000837234
14	PILOTÓW 21 SP. Z O.O.	0000844655
15	NAPOLLO PIASTOVA SP. Z O.O.	0000613066
16	DESIM ESTATE SP. Z O.O.	0000849691
17	NCT 103 SP. Z O.O. SP. K.	0000719412
18	W.A. INVESTMENT SP. Z O.O.	0000158623
19	OSSOWSKI INVESTMENT S.K.A.	0000576711
20	WILCZEWSKI, ZDZIABEK INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI	0000254511
21	GRUPO LAR HOLDING POLONIA SP. Z O.O.	0000251096
22	FIB-DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000541239
23	FAIRYTALES INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000816424
24	WOMAK OMEGA SP. Z O.O.	0000487321
25	NAPOLLO 34 SP. Z O.O.	0000882635
26	REDMILE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000481169
27	WROCŁAW KG GROUP SP. Z O.O.	0000874158
28	I - SYSTEM SP. Z O.O.	0000291565
29	ROBIMY RÓŻNICĘ GRUPA SP. Z O.O.	0000903844
30	TK S.A.	0001062737

WOLIN REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000282468 NIP 8393021479 REGON 220415038

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLIN REAL ESTATE

WOLIN REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000282468 NIP
8393021479 REGON
220415038