Organizacja Wolin real estate osiągnęła 15 474 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 435 149 zł. Pozostałe przychody to 39 441 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 900 382 zł.
Zysk netto wyniósł 7 534 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 527 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 474 590 zł w 2023 roku.
• 750 931 zł w 2022 roku.
• 2 662 787 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 343 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 534 767 zł w 2023 roku.
• -2 465 205 zł w 2022 roku.
• 1 497 731 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wolin real estate wynosi 10,87 mln zł.
EBITDA Wolin real estate wynosi 10,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 898 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 865 773 zł w
2023 roku.
• 142 448 zł w
2022 roku.
• 1 632 927 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 898 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 865 773 zł w
2023 roku.
• 142 448 zł w
2022 roku.
• 1 632 927 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolin real estate wynosi 44 840 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 384 762 zł a 105 486 732 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 378 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 840 221 zł w 2023 roku.
• 500 621 zł w 2022 roku.
• 9 645 087 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolin real estate wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,297% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wolin real estate wyniosły 4 569 376
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolin real estate wyniosła 56 225 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 225 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 225 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 846 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 379 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 354 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 225 713 zł w 2023 roku.
• 43 864 378 zł w 2022 roku.
• 42 447 620 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 129%.
Marża operacyjna wyniosła 70%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolin real estate wyniosły 50 379 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 225 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 460 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 379 364 zł w 2023 roku
• 43 917 395 zł w 2022 roku
• 39 942 322 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolin real estate wykazała przychody na poziomie 15 474 590 zł.
Organizacja zarobiła 9 375 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 840 776 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 534 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 306 796 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 840 776 zł w 2023 roku
• 20 642 zł w 2022 roku
• 156 909 zł w 2021 roku