Szeroki zakres obsługi klientów indywidualnych i firmowych
Działalność w zakresie transportu w województwach Wielkopolskim, Kujawsko-pomorskim i Dolnośląskim
XS Sp. z o.o. to firma transportowa z siedzibą we Wrześni, która specjalizuje się w świadczeniu usług kurierskich zarówno w kraju, jak i na rynku międzynarodowym. Od momentu założenia w 2007 roku, firma zyskała reputację w zakresie efektywnego transportu paczek oraz większych ładunków. Oferowane usługi obejmują transport drobnicowy, jak również całopojazdowy, co sprawia, że XS Sp. z o.o. jest odpowiednim wyborem dla klientów potrzebujących różnorodnych rozwiązań logistycznych. W punkcie nadań w Wrześni, klienci mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa oraz usług związanych z przygotowaniem i wysyłką przesyłek. Dzięki współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi przewoźnikami, firma zapewnia konkurencyjne ceny oraz dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Obszar działania XS Sp. z o.o. obejmuje województwa takie jak Wielkopolskie, Kujawsko-pomorskie oraz Dolnośląskie. Dzięki pozytywnym opiniom klientów oraz statusowi "Sprawdzona Firma" firma jest polecana jako zaufany partner w branży transportowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xs osiągnęła 16 748 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 641 009 zł. Pozostałe przychody to 1 107 951 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 794 020 zł.
Zysk netto wyniósł 7 846 989 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 882 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 748 961 zł w 2023 roku.
• 15 471 432 zł w 2022 roku.
• 11 789 675 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 815 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 846 989 zł w 2023 roku.
• 7 142 484 zł w 2022 roku.
• 4 819 415 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xs wynosi 6,94 mln zł.
EBITDA Xs wynosi 7,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
689 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 941 485 zł w
2023 roku.
• 6 473 143 zł w
2022 roku.
• 4 658 091 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
666 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 712 296 zł w
2023 roku.
• 7 129 576 zł w
2022 roku.
• 5 331 895 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xs wynosi 60 820 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 266 387 zł a 109 857 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 460 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 820 317 zł w 2023 roku.
• 56 622 230 zł w 2022 roku.
• 43 133 149 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xs wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 871 778
zł.
Koszty operacyjne Xs wyniosły 8 699 525
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-93 120 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 871 778 zł w 2023 roku
• 2 395 475 zł w 2022 roku
• 2 335 280 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xs wyniosła 25 009 847 zł.
a
ktywa trwałe to 15 767 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 242 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 009 847 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 355 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 654 664 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 815 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 009 847 zł w 2023 roku.
• 24 280 219 zł w 2022 roku.
• 21 855 724 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xs wyniosły 654 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 009 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 654 664 zł w 2023 roku
• 629 542 zł w 2022 roku
• 528 116 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xs wykazała przychody na poziomie 16 748 961 zł.
Organizacja zarobiła 8 043 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 196 318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 846 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 052 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 196 318 zł w 2023 roku
• 191 151 zł w 2022 roku
• 43 049 zł w 2021 roku