PAMELA SP. Z O.O. | KRS: 0000376514

Podsumowanie

aktywa

24,5 mln

przychód

3,8 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

13,5 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KONOTOPA

Adres

RAJDOWA, 74

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2011-01-25

Rozpoczęcie działalności

2010-12-30

Kapitał zakładowy

5204000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność pozostałych agencji transportowych Produkcja wyrobów pończoszniczych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pamela osiągnęła 3 796 595 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 092 212 zł. Pozostałe przychody to 704 383 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 369 531 zł.

Zysk netto wyniósł 1 722 681 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 343 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 796 595 zł w 2023 roku.
• 2 814 633 zł w 2022 roku.
• 5 613 112 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 341 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 722 681 zł w 2023 roku.
• 832 670 zł w 2022 roku.
• 444 293 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1736255.43

-324224.03

1759550.49

209945.5

1096081.12

-237526.53

1586533.13

-786352.01

5613112.4

444292.75

2814632.75

832670.19

3796594.81

1722681.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pamela wynosi 1,22 mln zł.

EBITDA Pamela wynosi 1,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 263 993 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 217 043 zł w 2023 roku.
• 876 148 zł w 2022 roku.
• 895 837 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 278 877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 311 723 zł w 2023 roku.
• 1 036 637 zł w 2022 roku.
• 973 441 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pamela wynosi 13 532 817 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 111 029 zł a 24 117 538 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 650 595 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 532 817 zł w 2023 roku.
• 8 026 120 zł w 2022 roku.
• 7 713 761 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3629248.79

13182640.92

2099455

4642019.96

14022422.92

0

3181780.15

13072316.8

0

2918984.15

9926908.76

2194514.95

7713760.89

14032781

2819017.6

8026120.19

15034760.52

4111028.55

13532816.84

24117537.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pamela wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,110% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,56% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 361 353 zł.

Koszty operacyjne Pamela wyniosły 1 875 169 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 475 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 361 353 zł w 2023 roku
• 323 265 zł w 2022 roku
• 269 557 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pamela wyniosła 24 522 065 zł.

a

ktywa trwałe to 18 555 514 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 966 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 522 065 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 481 371 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 040 693 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 661 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 522 065 zł w 2023 roku.
• 23 187 401 zł w 2022 roku.
• 24 698 125 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

20554093.51

21419385.48

21568442.91

22243268.23

24698125.13

23187401.34

24522064.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.1

-0.47

-0.19

0.01

0.06

0.33

0.12

-0.01

-0.07

0.47

-0.22

-0.04

-0.32

-0.31

-0.5

0.02

0.15

0.17

0.08

0.04

0.22

0.32

0.3

0.07

0.31

0.39

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pamela wyniosły 19 040 693 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 522 065 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 297 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 040 693 zł w 2023 roku
• 19 428 711 zł w 2022 roku
• 21 772 105 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20554093.51

17258433.28

0.84

21419385.48

17913779.75

0.84

21568442.91

18300363.71

0.85

22243268.23

19761541.04

0.89

24698125.13

21772105.19

0.88

23187401.34

19428711.21

0.84

24522064.66

19040693.26

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pamela wykazała przychody na poziomie 3 796 595 zł.

Organizacja zarobiła 1 921 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 198 665 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 722 681 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7177 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 198 665 zł w 2023 roku
• 80 418 zł w 2022 roku
• 147 556 zł w 2021 roku

Wartość

155604

124809

59760

69502

147556

80418

198665

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Pamela wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06677

0.6464

0.89091

0.66784

0.19579

0.14

0.26655

0.17513

0.87456

0.78562

0.63202

0.89096

0.66766

0.76978

0.9053

0.50149

0.46936

0.84227

0.06767

0.57427

0.88736

0.69757

0.17384

0.9375

0.27401

0.17207

0.79096

0.02632

0.63025

0.89143

0.70511

0.1278

0.13898

0.23157

0.09375

0.80605

0.77326

0.7419

0.89198

0.71152

0.61128

0.74961

0.48259

0.48197

0.85631

0.81478

0.6193

0.87955

0.69257

0.89286

0.87088

0.53612

0.54318

0.76438

0.86887

0.59405

0.86317

0.6561

0.94301

0.91903

0.61672

0.61844

0.83251

Powiązania

MEWA - powiązanie zwrotne

R IRENEUSZ - reprezentacja

W TADEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2011

W Tadeusz

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

25.01.2011

R Ireneusz

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

25.01.2011

07.10.2013

W Tadeusz

Czerwiec 1954

Osoba

powiązanie zwrotne

16.12.2015

Mewa

Organizacja

Udziałowcy

Wysocki Tadeusz posiada 51000 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do PAMELA

	Organizacja	Numer KRS
1	PET FARM SP. Z O.O.	0000211596
2	PROJEKT NOVA S.A.	0000301078
3	PROCENT POLAND SP. Z O.O.	0000661685
4	AVIL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000674590
5	KORPORACJA LOGISTYCZNA JOCEK WAWRYCZUK SP. K.	0000271309
6	RANDCORP SP. Z O.O.	0000847883
7	OBSŁUGAMAGAZYNÓW SP. Z O.O.	0000847881
8	PARTNER LOGISTIC SP. Z O.O.	0000238260
9	JTG POLSKA SP. Z O.O.	0000803826
10	AGROPRODUKT SP. J. WSPÓLNICY RYŻ I DZWONIARKIEWICZ	0000263743
11	XS SP. Z O.O.	0000280071
12	MARTEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000499122
13	BLU SP. Z O.O. LOGIQ SP. K.	0000607490
14	FOOD SERVICE SP. Z O.O.	0000644581
15	CONTAINER TERMINAL MALA SP. Z O.O.	0000767024
16	ODRAPAK LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000681395
17	FACTORY WAREHOUSE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000841299
18	SP POLAND SP. Z O.O.	0000457686
19	LS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000346634
20	KUMPEL-BIS SP. Z O.O.	0000509359
21	PETRO GRUPA SP. Z O.O.	0000507634
22	HOLKAP SP. Z O.O.	0000029177
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ZREMBUD	0000164756
24	B-LOGISTICS SP. Z O.O.	0000847920
25	NEXUS BOJAR I KAMINIARZ S.K.A.	0000985471
26	MARLIN LOGISTYKA SP. J. MAŁECCY	0000060486
27	IDEPOL LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000755661
28	ECO - LOGISTICS JANOWSKI SP. K.	0000731941
29	PRZEDSIĘBIORSTWO "CARGO" SP. Z O.O.	0000172749
30	SNOWMAN FOODS SOLUTION SP. Z O.O.	0000290330

PAMELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000376514 NIP 1182054171 REGON 142736805

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAMELA

PAMELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000376514 NIP
1182054171 REGON
142736805