Organizacja Pamela osiągnęła 3 796 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 092 212 zł. Pozostałe przychody to 704 383 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 369 531 zł.
Zysk netto wyniósł 1 722 681 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 343 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 796 595 zł w 2023 roku.
• 2 814 633 zł w 2022 roku.
• 5 613 112 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 341 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 722 681 zł w 2023 roku.
• 832 670 zł w 2022 roku.
• 444 293 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pamela wynosi 1,22 mln zł.
EBITDA Pamela wynosi 1,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
263 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 217 043 zł w
2023 roku.
• 876 148 zł w
2022 roku.
• 895 837 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
278 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 311 723 zł w
2023 roku.
• 1 036 637 zł w
2022 roku.
• 973 441 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pamela wynosi 13 532 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 111 029 zł a 24 117 538 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 650 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 532 817 zł w 2023 roku.
• 8 026 120 zł w 2022 roku.
• 7 713 761 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pamela wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,109% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 361 353
zł.
Koszty operacyjne Pamela wyniosły 1 875 169
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 475 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 361 353 zł w 2023 roku
• 323 265 zł w 2022 roku
• 269 557 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pamela wyniosła 24 522 065 zł.
a
ktywa trwałe to 18 555 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 966 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 522 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 481 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 040 693 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 661 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 522 065 zł w 2023 roku.
• 23 187 401 zł w 2022 roku.
• 24 698 125 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pamela wyniosły 19 040 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 522 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 297 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 040 693 zł w 2023 roku
• 19 428 711 zł w 2022 roku
• 21 772 105 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pamela wykazała przychody na poziomie 3 796 595 zł.
Organizacja zarobiła 1 921 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 198 665 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 722 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 198 665 zł w 2023 roku
• 80 418 zł w 2022 roku
• 147 556 zł w 2021 roku