SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ALBO: A/PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B/DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO C/CZŁONEK ZARZĄDU (POZA PREZESEM) I PROKURENT ŁĄCZNIE ALBO D/DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Organizacja Delta hardware osiągnęła 3 016 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 016 612 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 988 556 zł.
Zysk netto wyniósł 28 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 266 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 016 612 zł w 2024 roku.
• 2 494 883 zł w 2023 roku.
• 2 435 980 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 056 zł w 2024 roku.
• -29 466 zł w 2023 roku.
• 4324 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta hardware wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Delta hardware wynosi 32 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 828 zł w
2024 roku.
• -29 347 zł w
2023 roku.
• 4506 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 828 zł w
2024 roku.
• -14 634 zł w
2023 roku.
• 34 911 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta hardware wynosi 2 877 934 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
280 563 zł a 7 541 530 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 877 934 zł w 2024 roku.
• 2 396 847 zł w 2023 roku.
• 2 397 645 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta hardware wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 551 874
zł.
Koszty operacyjne Delta hardware wyniosły 2 984 784
zł.
Wynagrodzenia stanowią 85%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
234 327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 551 874 zł w 2024 roku
• 2 117 450 zł w 2023 roku
• 2 062 244 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
85% w 2024 roku
•
84% w 2023 roku
•
85% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta hardware wyniosła 1 368 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 368 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 368 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 006 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 362 029 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 368 208 zł w 2024 roku.
• 1 220 664 zł w 2023 roku.
• 1 269 132 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta hardware wyniosły 362 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 368 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 362 029 zł w 2024 roku
• 242 542 zł w 2023 roku
• 260 647 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta hardware wykazała przychody na poziomie 3 016 612 zł.
Organizacja zarobiła 30 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2874 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2874 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 123 zł w 2022 roku