Organizacja Calderys polska osiągnęła 39 652 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 195 107 zł. Pozostałe przychody to 457 189 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 807 415 zł.
Zysk netto wyniósł 387 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 738 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 652 296 zł w 2023 roku.
• 41 542 052 zł w 2022 roku.
• 24 221 901 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 387 692 zł w 2023 roku.
• 5 432 827 zł w 2022 roku.
• 2 194 152 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Calderys polska wynosi 1,34 mln zł.
EBITDA Calderys polska wynosi 1,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 344 991 zł w
2023 roku.
• 6 520 902 zł w
2022 roku.
• 2 693 831 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 358 875 zł w
2023 roku.
• 6 538 679 zł w
2022 roku.
• 2 694 179 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Calderys polska wynosi 39 821 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 876 919 zł a 99 130 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 061 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 821 981 zł w 2023 roku.
• 60 971 587 zł w 2022 roku.
• 34 041 117 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Calderys polska wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 466 866
zł.
Koszty operacyjne Calderys polska wyniosły 37 850 116
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
225 966 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 466 866 zł w 2023 roku
• 4 432 946 zł w 2022 roku
• 2 899 553 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Calderys polska wyniosła 20 151 902 zł.
a
ktywa trwałe to 20 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 130 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 151 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 781 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 370 103 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 232 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 151 902 zł w 2023 roku.
• 21 179 956 zł w 2022 roku.
• 15 638 347 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Calderys polska wyniosły 4 370 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 151 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 370 103 zł w 2023 roku
• 5 785 848 zł w 2022 roku
• 3 482 914 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Calderys polska wykazała przychody na poziomie 39 652 296 zł.
Organizacja zarobiła 604 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 217 162 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 387 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 784 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 217 162 zł w 2023 roku
• 1 348 217 zł w 2022 roku
• 473 517 zł w 2021 roku