Produkcja materiałów ogniotrwałych: cegły, betony, prefabrikaty
Usługi kalcynowania i suszenia materiałów
Dostosowanie produktów do różnych aplikacji przemysłowych
Optymalizacja produkcji dzięki dotacjom unijnym
CERAMO to firma specjalizująca się w dostarczaniu materiałów ogniotrwałych i izolacyjnych, które są niezbędne w wielu gałęziach przemysłu. W ofercie firmy znajdują się różnego rodzaju wyroby z ceramiki ogniotrwałej, w tym betony i prefabrykaty, które charakteryzują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi i termicznymi. CERAMO dostarcza produkty takie jak cegły ogniotrwałe, kształtki oraz materiały z włókien glinokrzemianowych, które są dostosowane do specyfiki różnych aplikacji przemysłowych, w tym kotłowni i pieców przemysłowych. Dodatkowo, firma oferuje szereg usług, takich jak suszenie oraz kalcynowanie, co czyni jej ofertę kompleksową i dostosowaną do potrzeb klientów. CERAMO angażuje się również w pozyskiwanie dotacji unijnych, co może wspierać rozwój działalności oraz innowacyjne projekty. Misją firmy jest dostarczanie najwyższej jakości materiałów, które zapewniają bezpieczeństwo i efektywność procesów przemysłowych w trudnych warunkach eksploatacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ceramo osiągnęła 16 777 865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 777 703 zł. Pozostałe przychody to 163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 083 074 zł.
Zysk netto wyniósł 8 694 628 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 582 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 777 865 zł w 2023 roku.
• 14 320 758 zł w 2022 roku.
• 13 022 056 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 286 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 694 628 zł w 2023 roku.
• 3 786 971 zł w 2022 roku.
• 5 529 913 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ceramo wynosi 9,05 mln zł.
EBITDA Ceramo wynosi 9,6 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 298 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 052 893 zł w
2023 roku.
• 4 214 851 zł w
2022 roku.
• 5 671 321 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 345 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 600 328 zł w
2023 roku.
• 4 670 722 zł w
2022 roku.
• 6 139 847 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ceramo wynosi 68 622 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 658 539 zł a 121 724 797 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 160 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 622 295 zł w 2023 roku.
• 40 838 500 zł w 2022 roku.
• 44 104 238 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ceramo wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 834 034
zł.
Koszty operacyjne Ceramo wyniosły 7 724 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 834 034 zł w 2023 roku
• 813 546 zł w 2022 roku
• 732 386 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ceramo wyniosła 34 076 971 zł.
a
ktywa trwałe to 21 428 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 648 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 076 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 211 385 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 865 587 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 771 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 076 971 zł w 2023 roku.
• 26 122 349 zł w 2022 roku.
• 23 931 120 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ceramo wyniosły 3 865 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 076 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 176 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 865 587 zł w 2023 roku
• 4 597 759 zł w 2022 roku
• 6 193 502 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ceramo wykazała przychody na poziomie 16 777 865 zł.
Organizacja zarobiła 8 736 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 694 628 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -35 070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 190 zł w 2023 roku
• 198 977 zł w 2022 roku
• 2833 zł w 2021 roku