Organizacja Rondo mm osiągnęła 190 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 544 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 276 162 zł.
Strata netto wyniosła 85 618 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -38 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 544 zł w 2023 roku.
• 237 000 zł w 2022 roku.
• 727 441 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -85 618 zł w 2023 roku.
• -3085 zł w 2022 roku.
• -11 769 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rondo mm wynosi -81 tys. zł.
EBITDA Rondo mm wynosi 60 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -81 086 zł w
2023 roku.
• 116 zł w
2022 roku.
• -7038 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 60 498 zł w
2023 roku.
• 69 359 zł w
2022 roku.
• 79 225 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rondo mm wynosi 1 580 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 749 311 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -51 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 580 025 zł w 2023 roku.
• 1 675 209 zł w 2022 roku.
• 2 004 483 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rondo mm wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 613
zł.
Koszty operacyjne Rondo mm wyniosły 271 631
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 011 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 613 zł w 2023 roku
• 11 695 zł w 2022 roku
• 148 040 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rondo mm wyniosła 2 599 505 zł.
a
ktywa trwałe to 2 470 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 128 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 599 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 937 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 662 178 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 599 505 zł w 2023 roku.
• 2 217 614 zł w 2022 roku.
• 2 219 222 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -43%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rondo mm wyniosły 662 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 599 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 662 178 zł w 2023 roku
• 194 668 zł w 2022 roku
• 193 192 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rondo mm wykazała przychody na poziomie 190 544 zł.
Organizacja zarobiła -85 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -85 618 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 439 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku