Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ADMINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000636803 NIP
6842644244 REGON
365379525

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

231 tys.

zysk

-70 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KROSNO

Adres

UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO, 4

Kod pocztowy

38-400

Rejestracja

2016-09-14

Rozpoczęcie działalności

2016-09-14

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adminus osiągnęła 231 022 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 231 022 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 300 848 zł.

Strata netto wyniosła 69 825 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 231 022 zł w 2023 roku.
• 196 431 zł w 2022 roku.
• 695 958 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 825 zł w 2023 roku.
• 31 468 zł w 2022 roku.
• 88 004 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

194503.89

66118.02

200943.35

94651.47

212836.66

101246.23

203752.06

90440.96

695958.22

88003.51

196431.01

31468.4

231022.44

-69825.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adminus wynosi -70 tys. zł.

EBITDA Adminus wynosi 167 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -69 825 zł w 2023 roku.
• 30 275 zł w 2022 roku.
• 96 708 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 054 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 167 111 zł w 2023 roku.
• 90 328 zł w 2022 roku.
• 141 191 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adminus wynosi 1 541 250 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 398 587 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -42 080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 541 250 zł w 2023 roku.
• 1 696 432 zł w 2022 roku.
• 2 231 989 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

291755.84

1793729.86

7464472.08

301415.03

1933556.72

7578605.88

319254.99

1972810.7

7604984.92

305628.09

1915429.27

7561763.84

880035.1

2231988.82

7552014.04

294646.52

1696431.54

7677887.64

1541249.99

7398586.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adminus wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8600 zł.

Koszty operacyjne Adminus wyniosły 300 847 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -650 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8600 zł w 2023 roku
• 8600 zł w 2022 roku
• 10 915 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adminus wyniosła 2 202 791 zł.

ktywa trwałe to 1 742 185 zł.

ktywa obrotowe to 460 607 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 202 791 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 849 647 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 353 145 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 202 791 zł w 2023 roku.
• 2 265 918 zł w 2022 roku.
• 2 613 871 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1883027.37

1996190.2

1942989.55

1925965.08

2613870.7

2265918.25

2202791.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0351

0.0354

0.42

0.3399

0.0474

0.05

0.5542

0.471

0.0521

0.0533

0.5229

0.4757

0.047

0.0478

0.4854

0.4439

0.0337

0.0466

0.139

0.1264

0.0139

0.0164

0.1778

0.1602

-0.0317

-0.0378

-0.3022

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adminus wyniosły 353 145 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 202 791 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 353 145 zł w 2023 roku
• 346 446 zł w 2022 roku
• 725 867 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1883027.37

16909.35

0.009

1996190.2

101538.73

0.0509

1942989.55

41743.32

0.0215

1925965.08

35524.12

0.0184

2613870.7

725867.19

0.2777

2265918.25

346446.34

0.1529

2202791.31

353144.61

0.1603

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adminus wykazała przychody na poziomie 231 022 zł.

Organizacja zarobiła -69 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 825 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2596 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3114 zł w 2022 roku
• 8704 zł w 2021 roku

Wartość

15576

16706

10047

8455

8704

3114

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adminus wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.708454220362998

0.447337195504991

0.526475343573161

0.131757254382089

0.839911346006308

0.838152391343881

0.727092946605142

0.565053564831917

0.76076993583868

0.75865617433414

0.45564693326637

0.544112307878495

0.221490650513563

0.912572474824535

0.888915956151035

0.787494276931127

0.584459236802214

0.763984096517686

0.734947417080781

0.454376721350736

0.536267036267036

0.165347953398542

0.894240460763139

0.869092301800077

0.777805285634709

0.576019931485519

0.740881068584639

0.739358471815823

0.457718808723877

0.53467203618911

0.152076486405736

0.874632176828851

0.84819664935255

0.756522255898259

0.554878413096732

0.751059706915345

0.701722671203743

0.617310951938324

0.572331721829677

0.412203662246714

0.615978181334398

0.580103085504484

0.693476522335199

0.539392896080794

0.7120611388841

0.620607409763078

0.420720426597018

0.540971449758991

0.315300084530854

0.672520728602207

0.610149543062864

0.596791383855949

0.438990103463788

0.615836949075131

0.158766928011404

0.377359635811836

0.49531212912414

0.319920125862278

0.195515018515979

0.189448441247002

0.228105047584628

0.184277414669572

Powiązania

SPECMED - wspólnik

W DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2016

Specmed

Organizacja

reprezentacja

14.09.2016

W Dariusz

Marzec 1969

Osoba

Udziałowcy

Specmed posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ADMINUS

	Organizacja	Numer KRS
1	EWO SP. Z O.O.	0000445859
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARÓWKA" W ŁOMŻY	0000173618
3	NJ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000276861
4	RONDO MM SP. Z O.O.	0000276322
5	HMF SP. Z O.O.	0000134569
6	"JDR IMMO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000301163
7	IBIS SP. Z O.O.	0000624082
8	I-SERWIS SP. Z O.O.	0000197133
9	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000203126
10	DOMANIEWSKA INVEST SP. Z O.O.	0000427289
11	IMMOPO SP. Z O.O.	0000302738
12	KROŚNIEWICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000523401
13	SEPIR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000366776
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA"	0000170003
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. R. TRAUGUTTA	0000144966
16	AP SPV4 SP. Z O.O.	0000944635
17	ARACAR SP. Z O.O.	0000265411
18	CULLINAN ARKADIUSZ MICHAŁECZKO SP. K.	0000516980
19	ALVAST POLSKA SP. Z O.O.	0000334330
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZEFIR"	0000196299
21	JILAS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000221054
22	STOW. NA RZECZ ROZWOJU PEDAGOGIKI WALDORFSKIEJ	0000027549
23	ROZWÓJ SP. Z O.O.	0000049283
24	EMKD GROUP SP. Z O.O.	0000284992
25	CENTRUM MAGAZYNOWE CEGIELNIA SP. Z O.O.	0000677062
26	HALA TARGOWA SP. Z O.O.	0000862992
27	STRADA SP. Z O.O.	0000293999
28	ELSET SP. Z O.O.	0000101707
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW PRASY, RADIA	0000104030
30	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW TRAMWAJÓW	0000136746

ADMINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000636803 NIP 6842644244 REGON 365379525

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADMINUS

ADMINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000636803 NIP
6842644244 REGON
365379525