Organizacja Adminus osiągnęła 231 022 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 231 022 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 300 848 zł.
Strata netto wyniosła 69 825 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 231 022 zł w 2023 roku.
• 196 431 zł w 2022 roku.
• 695 958 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 825 zł w 2023 roku.
• 31 468 zł w 2022 roku.
• 88 004 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adminus wynosi -70 tys. zł.
EBITDA Adminus wynosi 167 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -69 825 zł w
2023 roku.
• 30 275 zł w
2022 roku.
• 96 708 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 167 111 zł w
2023 roku.
• 90 328 zł w
2022 roku.
• 141 191 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adminus wynosi 1 541 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 398 587 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -42 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 541 250 zł w 2023 roku.
• 1 696 432 zł w 2022 roku.
• 2 231 989 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adminus wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8600
zł.
Koszty operacyjne Adminus wyniosły 300 847
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-650 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8600 zł w 2023 roku
• 8600 zł w 2022 roku
• 10 915 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adminus wyniosła 2 202 791 zł.
a
ktywa trwałe to 1 742 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 460 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 202 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 849 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 353 145 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 202 791 zł w 2023 roku.
• 2 265 918 zł w 2022 roku.
• 2 613 871 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adminus wyniosły 353 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 202 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 353 145 zł w 2023 roku
• 346 446 zł w 2022 roku
• 725 867 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adminus wykazała przychody na poziomie 231 022 zł.
Organizacja zarobiła -69 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3114 zł w 2022 roku
• 8704 zł w 2021 roku