Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STEGNY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000275632 NIP
5272531777 REGON
140850158

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

407 tys.

zysk

222 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WOJCIECHA GÓRSKIEGO, 9

Kod pocztowy

00-033

Rejestracja

2007-03-02

Rozpoczęcie działalności

2007-01-25

Kapitał zakładowy

260000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W SPRAWACH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, LUB DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH LUB RÓWNOWARTOŚCI TEJ KWOTY W INNEJ WALUCIE SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe pośrednictwo pieniężne ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stegny 1 osiągnęła 406 920 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 406 920 zł.

Całkowite koszty wyniosły -222 175 zł.

Zysk netto wyniósł 222 175 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 406 920 zł w 2022 roku.
• 270 000 zł w 2021 roku.
• 191 899 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 222 175 zł w 2022 roku.
• 111 876 zł w 2021 roku.
• 48 995 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

119006.74

-212590.31

142407.38

99035.23

290674.44

211448.99

191898.67

48994.63

270000.06

111876.38

406919.99

222174.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stegny 1 wynosi -48 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -48 025 zł w 2022 roku.
• -82 689 zł w 2021 roku.
• -1944 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stegny 1 wynosi 3 733 600 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 610 380 zł a 13 725 975 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 320 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 733 600 zł w 2022 roku.
• 3 034 495 zł w 2021 roku.
• 2 646 993 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

2132810.45

10951854

213611.07

2618828.22

11347994.92

436011.66

3325914.71

12193790.88

287848.01

2646992.73

12389769.4

405000.09

3034494.61

12837274.92

610379.98

3733600.1

13725974.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stegny 1 wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
• 0,29% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stegny 1 wyniosły 48 026 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stegny 1 wyniosła 5 894 982 zł.

ktywa trwałe to 5 817 855 zł.

ktywa obrotowe to 77 127 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 894 982 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 431 494 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 463 488 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 540 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 894 982 zł w 2022 roku.
• 5 531 881 zł w 2021 roku.
• 5 340 363 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

3193806.27

3905329.28

5210795.32

5340363.04

5531880.69

5894981.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -26,680,794%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5336175.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.08

0.83

-1.79

0.03

-3092.15

0.7

0.04

0.07

-36.23

0.73

0.01

0.02

-0.34

0.26

0.02

0.03

0.41

0.04

0.06

-266807.94

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stegny 1 wyniosły 2 463 488 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 894 982 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 401 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 463 488 zł w 2022 roku
• 2 322 562 zł w 2021 roku
• 2 242 921 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3193806.27

455842.77

0.14

3905329.28

1068330.55

0.27

5210795.32

2162347.6

0.41

5340363.04

2242920.69

0.42

5531880.69

2322561.96

0.42

5894981.67

2463487.98

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stegny 1 wykazała przychody na poziomie 406 920 zł.

Organizacja zarobiła 222 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 175 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Stegny 1 wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10444

0.65713

0.71495

0.29644

0.3035

0.95561

0.22835

0.1848

0.85961

0.65389

0.75056

0.34798

0.9371

0.08733

0.78801

0.52606

0.88637

0.7064

0.78574

0.39265

0.94429

0.14611

0.78962

0.57613

0.80936

0.67742

0.79824

0.38845

0.76328

0.33254

0.67541

0.47423

0.83372

0.68374

0.80056

0.36883

0.84548

0.71645

0.48521

0.87163

0.68896

0.79714

0.35775

0.90356

0.00926

0.76171

0.50402

Powiązania

J MAREK - wspólnik, prokurent

N ANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2007

10.08.2007

J Marek

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

10.08.2007

J Marek

Lipiec 1960

Osoba

prokurent

10.08.2007

J Marek

Lipiec 1960

Osoba

prokurent

26.09.2016

18.09.2017

B Kamila

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

02.03.2007

10.08.2007

J Marek

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

10.08.2007

17.03.2015

S Zdzisław

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

17.03.2015

N Anna

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Jutkiewicz Marek posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 10.08.2007 jest Jutkiewicz Marek kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.03.2007 do 10.08.2007 był Jutkiewicz Marek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do STEGNY 1

	Organizacja	Numer KRS
1	WARSAW EQUITY ADVISORS SP. Z O.O.	0000152677
2	INTER - HAUS SP. Z O.O.	0000419939
3	MM SP. Z O.O. WK III SP. K. W LIKWIDACJI	0000533076
4	WHITE STAR REAL ESTATE MANAGEMENT SERVICES SP. Z O.O.	0000037133
5	PROPERTY POLSKA SP. Z O.O.	0000213555
6	REAL ESTATE PARTNER SP. Z O.O.	0000240351
7	EIBL SP. Z O.O.	0000922265
8	WOMAK SIGMA SP. Z O.O.	0000523701
9	FLORYDA SP. Z O.O. SP. K.	0000422017
10	RYDUŁTOWSKI PARK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000281325
11	MRI SP. Z O.O.	0000451622
12	LEGAL PROTECTION SP. Z O.O.	0000242678
13	DESIM ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000852481
14	SAP PROPERTY INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000047478
15	SZYDŁOWSKI SP. Z O.O.	0000269135
16	BANWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000357939
17	"R.K. PROPERTIES" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000358186
18	IMPENSA INVEST SP. Z O.O.	0000736555
19	PIEROT SP. Z O.O.	0000131066
20	OXOFILM SP. Z O.O.	0000288201
21	SANDTON POLAND SP. Z O.O.	0000580324
22	AURUM SP. Z O.O. NIERUCHOMOŚCI	0000261392
23	PERUS SP. Z O.O.	0000369607
24	IB 4 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000162902
25	IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 13 S.K.A.	0000484387
26	WINNICA OFFICE SP. Z O.O.	0000622650
27	AKN OFFICE S.A.	0000868795
28	APARTAMENTY POD ZAMKIEM SP. Z O.O. SP. K.	0000687772
29	KMSK SP. Z O.O.	0000928682
30	OCEAN PARTNERS SP. Z O.O.	0000582201

STEGNY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000275632 NIP 5272531777 REGON 140850158

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEGNY 1

STEGNY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000275632 NIP
5272531777 REGON
140850158