Forex Polska to autoryzowany dealer renomowanej marki John Deere, specjalizujący się w sprzedaży maszyn leśnych. Firma oferuje kompleksowy zestaw rozwiązań, obejmujący zarówno nowe, jak i używane maszyny leśne, w tym harwestery, forwardery oraz skidery. Maszyny te charakteryzują się wysoką niezawodnością oraz zaawansowaną technologią, co zapewnia ich efektywne i bezproblemowe funkcjonowanie w trudnych warunkach leśnych. Forex Polska dba o jakość swoich produktów, starannie weryfikując wszystkie używane maszyny przed sprzedażą, co zapewnia ich gotowość do pracy. Dodatkowo, firma prowadzi autoryzowany serwis maszyn John Deere, oferując pełen zakres usług naprawczych, diagnostykę usterek oraz przeglądów okresowych. Forex Polska wyróżnia się również profesjonalnym doradztwem dotyczącym finansowania zakupu maszyn, współpracując z bankami i firmami leasingowymi, co umożliwia klientom łatwiejszy dostęp do odpowiednich rozwiązań finansowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Forex polska osiągnęła 130 157 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 130 023 190 zł. Pozostałe przychody to 134 566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 124 245 664 zł.
Zysk netto wyniósł 5 777 526 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 340 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 130 157 756 zł w 2023 roku.
• 84 955 938 zł w 2022 roku.
• 67 147 920 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 457 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 777 526 zł w 2023 roku.
• 5 491 591 zł w 2022 roku.
• 4 642 949 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Forex polska wynosi 8,41 mln zł.
EBITDA Forex polska wynosi 9,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
625 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 405 008 zł w
2023 roku.
• 7 438 503 zł w
2022 roku.
• 6 111 817 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
763 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 396 430 zł w
2023 roku.
• 8 185 875 zł w
2022 roku.
• 6 982 162 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Forex polska wynosi 129 462 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 580 607 zł a 325 394 390 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 819 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 129 462 548 zł w 2023 roku.
• 94 427 790 zł w 2022 roku.
• 75 656 414 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forex polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 057 029
zł.
Koszty operacyjne Forex polska wyniosły 121 618 182
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
528 349 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 057 029 zł w 2023 roku
• 3 973 158 zł w 2022 roku
• 3 404 178 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Forex polska wyniosła 47 155 488 zł.
a
ktywa trwałe to 10 797 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 357 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 155 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 107 476 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 048 012 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 598 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 155 488 zł w 2023 roku.
• 37 021 776 zł w 2022 roku.
• 27 898 478 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Forex polska wyniosły 21 048 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 155 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 357 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 048 012 zł w 2023 roku
• 15 922 932 zł w 2022 roku
• 11 472 692 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Forex polska wykazała przychody na poziomie 130 157 756 zł.
Organizacja zarobiła 7 941 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 164 231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 777 526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 177 937 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 164 231 zł w 2023 roku
• 1 378 808 zł w 2022 roku
• 806 177 zł w 2021 roku
Organizacja Forex polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jost Gunter Alfred
posiada 8 udziałów, które stanowią 50% firmy.