CEE INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000269228

Podsumowanie

aktywa

69 tys.

przychód

118 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

162 tys.

Branża główna: Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

HORNÓWEK

Adres

KWADRAT, 10

Kod pocztowy

05-080

Rejestracja

2006-12-08

Rozpoczęcie działalności

2006-11-17

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cee investments osiągnęła 118 006 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 113 720 zł. Pozostałe przychody to 4286 zł.

Całkowite koszty wyniosły 105 543 zł.

Zysk netto wyniósł 8177 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 006 zł w 2024 roku.
• 111 940 zł w 2023 roku.
• 133 874 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8177 zł w 2024 roku.
• -10 001 zł w 2023 roku.
• 18 007 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

87792.38

-132.08

108186.71

8795.76

112719.42

5052.22

57618.33

-1876.12

28134.86

-6138.96

133873.98

18007.07

111940.2

-10001.42

118005.62

8176.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cee investments wynosi 161 991 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 50 613 zł a 295 014 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9909 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 161 991 zł w 2024 roku.
• 119 107 zł w 2023 roku.
• 213 259 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

92629.72

219480.95

40698.29

148005.8

270466.78

44487.45

139842.61

281798.55

0

81492.58

229761.92

0

57232.71

205206.08

51981.44

213259.04

334684.95

0

119107.18

279850.5

50613.04

161991.02

295014.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cee investments wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 500 zł.

Koszty operacyjne Cee investments wyniosły 109 829 zł.

Wynagrodzenia stanowią 75% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9100 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 500 zł w 2024 roku
• 84 000 zł w 2023 roku
• 81 400 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cee investments wyniosła 68 722 zł.

a

ktywa obrotowe to 68 722 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 722 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 67 484 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1238 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 722 zł w 2024 roku.
• 69 113 zł w 2023 roku.
• 74 978 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

85871.72

185938.31

71741.96

60586.83

61751.59

74978.08

69113.1

68722.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

0

0.05

0.16

0.06

0.08

0.07

0.09

0.25

0.04

-0.03

-0.23

-0.03

-0.1

-0.12

-0.44

-0.22

0.24

0.26

0.12

0.13

-0.14

-0.17

-0.14

-0.09

0.12

0.03

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cee investments wyniosły 1238 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 722 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1238 zł w 2024 roku
• 9806 zł w 2023 roku
• 5669 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

85871.72

40403.1

0.47

185938.31

131673.93

0.71

71741.96

12425.36

0.17

60586.83

3146.35

0.05

61751.59

10450.07

0.17

74978.08

5669.49

0.08

69113.1

9805.93

0.14

68722.44

1238.38

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cee investments wykazała przychody na poziomie 118 006 zł.

Organizacja zarobiła 8177 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8177 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2163 zł w 2022 roku

Wartość

59

0

67

725

0

2163

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana" (96.09.Z)

dane za rok

Organizacja Cee investments wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34829

0.64906

0.62928

0.47972

0.45228

0.42955

0.38227

0.23066

0.75067

0.76634

0.65222

0.71683

0.55426

0.66887

0.59074

0.69711

0.57427

0

0.72956

0.63828

0.61096

0.33224

0.57036

0.80263

0.70054

0.51528

0.72017

0.25917

0.54059

0.56833

0.23145

0.3459

0.23688

0.30156

0.17705

0.76246

0.21434

0.44295

0.59023

0.33114

0.2142

0.15112

0.2637

0.14472

0

0.74514

0.56917

0.60224

0.24912

0.66817

0.64303

0.74298

0.57419

0.76738

0.19879

0.46963

0.52286

0.3256

0.26034

0.21226

0.23481

0.13253

0

0.72464

0.568

0.63043

0.22581

0.65979

0.52747

0.71429

0.51969

0

Powiązania

M PIOTR - reprezentacja

M RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2023

M Rafał

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

05.07.2012

05.04.2023

M Rafał

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

08.12.2006

05.07.2012

M Rafał

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

08.12.2006

05.04.2023

T Jarosław

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

08.12.2006

21.01.2011

J Ewa

Październik 1946

Osoba

wspólnik

21.01.2011

05.07.2012

P Jacek

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

08.12.2006

05.09.2018

M Rafał

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

05.09.2018

M Piotr

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Małecki Rafał posiada 101 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 05.04.2023 jest Małecki Rafał kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.07.2012 do 05.04.2023 był Małecki Rafał kontrolując 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.01.2011 do 05.07.2012:
• Małecki Rafał (33% udziałów)
• Pawłowski Jacek (33% udziałów)
• Tomczyński Jarosław (33% udziałów)

Podobne organizacje do CEE INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	ZRÓWNOWAŻONA SP. Z O.O.	0000973895
2	ZOO SERWIS SP. Z O.O.	0000340389
3	FANTOM SP. Z O.O.	0000506294
4	SKYTATTOO ART SP. Z O.O.	0000876699
5	LIDERMAN SP. Z O.O.	0000676934
6	"ALFA GROUP" SP. Z O.O. GUARD 21 SP. K.	0000764531
7	FUNDACJA PSIAKOWO POD LASEM	0000919370
8	ASTRON VENTURE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000010035
9	CUSTOM SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000596386
10	CERGO SP. Z O.O.	0000978796
11	ALVA TRADE SP. Z O.O.	0000585049
12	INK.TUITION SP. Z O.O.	0000772748
13	HRH IMPORT GROUP SP. Z O.O.	0000473048
14	START GROUP SP. Z O.O.	0000416055
15	BAHMUT STYLE SP. Z O.O.	0000856897
16	EMINA SP. Z O.O.	0001017259
17	INKYOU PROTAN SP. Z O.O.	0000952798
18	BEAUTIQUE SP. Z O.O.	0000463827
19	TWINS SP. Z O.O.	0000850774
20	MIGRANT CARE SP. Z O.O.	0000845601
21	GOMORRAH STUDIO SP. Z O.O.	0000890169
22	STIBO SP. Z O.O.	0000885035
23	ARTEM TATTOO SP. Z O.O.	0000826458
24	KANDELABR SP. Z O.O.	0000662776
25	PROFESJA FINANCE SP. Z O.O.	0000946681
26	UNDERGROUND-INK SP. Z O.O.	0000505550
27	WDK SP. Z O.O.	0000901534
28	"ALFA GROUP" SP. Z O.O. GUARD 20 SP. K.	0000763005
29	WYDZIARANI SP. Z O.O. SP. K.	0000752627
30	EVERI POLAND SP. Z O.O.	0000865592

CEE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000269228 NIP 1181873062 REGON 140757230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana" (96.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CEE INVESTMENTS

CEE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000269228 NIP
1181873062 REGON
140757230