Firma Stibo specjalizuje się w projektowaniu i produkcji różnorodnych konstrukcji hipicznych, które odpowiadają na potrzeby zarówno właścicieli stadnin, jak i entuzjastów jeździectwa. Oferując szeroki asortyment, w tym stajnie, boksy dla koni oraz wiaty, Stibo dąży do zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa zwierząt. Produkty są dostosowane do indywidualnych wymagań klientów, co przekłada się na unikalne projekty, w które można wkomponować różnorodne akcesoria, takie jak izolowane dachy, paśniki czy myjki. W asortymencie znajdują się także różne materiały budowlane, takie jak drewno, blacha stalowa i PVC. Dodatkowo, firma oferuje wynajem tymczasowych pomieszczeń dla koni, co stanowi atrakcyjną opcję dla organizatorów wydarzeń jeździeckich oraz osób potrzebujących mobilnych rozwiązań. Dzięki kompleksowej ofercie, Stibo wyróżnia się na rynku jako wiarygodny dostawca rozwiązań dla branży jeździeckiej, opartej na jakości i dostosowaniu do potrzeb klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stibo osiągnęła 292 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 292 807 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 292 195 zł.
Zysk netto wyniósł 612 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 97 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 292 807 zł w 2023 roku.
• 181 178 zł w 2022 roku.
• 41 249 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 612 zł w 2023 roku.
• 16 448 zł w 2022 roku.
• -30 210 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stibo wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Stibo wynosi 3 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stibo wynosi 197 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 732 017 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 197 650 zł w 2023 roku.
• 186 576 zł w 2022 roku.
• 27 499 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stibo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 056
zł.
Koszty operacyjne Stibo wyniosły 291 909
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 019 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 056 zł w 2023 roku
• 9931 zł w 2022 roku
• 4745 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stibo wyniosła 70 700 zł.
a
ktywa trwałe to 13 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 851 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 700 zł w 2023 roku.
• 95 994 zł w 2022 roku.
• 45 027 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stibo wyniosły 73 851 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 851 zł w 2023 roku
• 99 757 zł w 2022 roku
• 65 237 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 145% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stibo wykazała przychody na poziomie 292 807 zł.
Organizacja zarobiła 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku