USŁUGI FINANSOWE SP. Z O.O. | KRS: 0000268995

Podsumowanie

aktywa

561 tys.

przychód

973 tys.

zysk

16 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. BRYLANTOWA, 24

Kod pocztowy

52-214

Rejestracja

2006-12-01

Rozpoczęcie działalności

2006-11-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kantoor.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Usługi finansowe osiągnęła 973 122 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 964 479 zł. Pozostałe przychody to 8642 zł.

Całkowite koszty wyniosły 948 703 zł.

Zysk netto wyniósł 15 776 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 830 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 973 122 zł w 2024 roku.
• 628 430 zł w 2023 roku.
• 614 058 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 776 zł w 2024 roku.
• -253 034 zł w 2023 roku.
• 246 432 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13787438.62

-7651.12

11143114.74

-1287.95

365651.39

104219.45

441108.46

169809.26

497029.18

227735.74

614057.97

246431.53

628429.57

-253034.34

973121.74

15776

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Usługi finansowe wynosi 34 tys. zł.

EBITDA Usługi finansowe wynosi 52 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5606 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 523 zł w 2024 roku.
• -197 548 zł w 2023 roku.
• 321 439 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 51 684 zł w 2024 roku.
• -179 387 zł w 2023 roku.
• 339 600 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Usługi finansowe wynosi 1 103 852 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 157 760 zł a 2 432 804 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 156 653 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 103 852 zł w 2024 roku.
• 799 121 zł w 2023 roku.
• 1 965 042 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9200422.32

34468596.55

0

7438505.7

27857786.85

86961.17

747606.56

1459072.3

214318.11

1187627.46

2377329.64

385119.91

1627415.66

3188300.36

569943.56

1965041.66

3450041.42

0

799120.85

2027561.64

157760

1103851.63

2432804.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługi finansowe wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 661 zł.

Koszty operacyjne Usługi finansowe wyniosły 930 957 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -39 621 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 661 zł w 2024 roku
• 81 699 zł w 2023 roku
• 64 734 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Usługi finansowe wyniosła 561 192 zł.

a

ktywa trwałe to 124 104 zł.

a

ktywa obrotowe to 437 088 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 561 192 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 522 666 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 526 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 561 192 zł w 2024 roku.
• 533 548 zł w 2023 roku.
• 788 901 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

41789.31

866818.98

138944.37

302580.2

536936.58

788900.78

533547.95

561192.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

-0.65

0.01

0

-0.1

0

0.75

0.9

0.28

0.56

0.59

0.4

0.39

0.42

0.44

0.49

0.46

0.31

0.32

0.52

0.4

-0.47

-0.5

-0.31

-0.4

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Usługi finansowe wyniosły 38 526 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 561 192 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 526 zł w 2024 roku
• 26 658 zł w 2023 roku
• 28 976 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41789.31

30060.54

0.72

866818.98

853802.26

0.98

138944.37

22996.15

0.17

302580.2

16822.72

0.06

536936.58

23443.36

0.04

788900.78

28976.03

0.04

533547.95

26657.54

0.05

561192.19

38525.78

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Usługi finansowe wykazała przychody na poziomie 973 122 zł.

Organizacja zarobiła 42 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 278 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 776 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 62% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3754 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 278 zł w 2024 roku
• 16 772 zł w 2023 roku
• 28 940 zł w 2022 roku

Wartość

0

5855

17201

28940

16772

26278

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

dane za rok

Organizacja Usługi finansowe wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14545

0.51894

0.15273

0.72961

0.16228

0.66827

0.08812

0.06641

0

0.2

0.48611

0.55667

0.87398

0.17339

0.3

0.22383

0.12177

0

0.65333

0.27972

0.27667

0.50607

0.94492

0.93023

0.96403

0.91241

0

0.73443

0.32542

0.36721

0.34749

0.91057

0.90749

0.93426

0.84321

0.75655

0.72785

0.34884

0.47152

0.31907

0.95359

0.95192

0.87676

0.75

0.77947

0.7172

0.38532

0.55102

0.32707

0.92469

0.91866

0.76897

0.6263

0.77397

0.0623

0.3322

0.44918

0.38662

0.06723

0.17925

0.07931

0.04152

0.71218

0.51515

0.39063

0.5

0.6129

0.625

0.65789

0.50769

0.47692

0.86207

Powiązania

C JACEK - wspólnik

C ADRIAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2006

C Jacek

Maj 1969

Osoba

prokurent

01.12.2006

03.09.2009

Z Arkadiusz

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

01.12.2006

28.10.2013

C Jacek

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

01.12.2006

28.06.2017

J Sebastian

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

28.10.2013

C Adrian

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

28.06.2017

04.03.2019

K Przemysław

Październik 1977

Osoba

Udziałowcy

Charkowski Jacek posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do USŁUGI FINANSOWE

	Organizacja	Numer KRS
1	SPS MONEY SP. Z O.O.	0000437833
2	DIVITI GROUP SP. Z O.O.	0000763444
3	"BAXTER" WOJTASIKOWIE SP. J.	0000087963
4	HOLZ & GRANIT SP. Z O.O.	0000128717
5	AIXON INVESTMENT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000468667
6	KZ INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000705176
7	D. CICHUTA, R. ZACHMAC, A. CINKOWSKI SP. J. C.M.C.	0000067211
8	KANTOR WYMIANY WALUT "MIAMI NICE" PIOTR HOŁOWIENKO, BOGDAN	0000078125
9	NATMAX SP. Z O.O.	0000217555
10	VIDO SP. Z O.O.	0000887662
11	"CARO" M.UŚCIŁO, A.KONRAD SP. J.	0000096941
12	KASZUB BW SP. Z O.O.	0001000690
13	INXY PL SP. Z O.O.	0001010901
14	ETNA FINANSE SP. Z O.O.	0000385685
15	FINAX, O.C.P., A.S., S.A., ODDZIAŁ W POLSCE	0000957447
16	GRUPA INTER SP. Z O.O.	0000585644
17	DM FOREX.PL S.A.	0000399405
18	TOWAROWY DOM MAKLERSKI SATORKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000747081
19	KWLM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000627642
20	GUAVAPAY POLAND SP. Z O.O.	0001001388
21	SEFINA INVESTMENT SP. Z O.O.	0001026186
22	INGENSUM SP. Z O.O.	0000373781
23	IDEOO SP. Z O.O.	0000339207
24	GOLD - MIX SP. J. M. STOLARSKI, D. WOLNIAK	0000010358
25	KANTOR SKUP I SPRZEDAŻ WALUT J.LENART I ST.LENART	0000008158
26	JANAR, JANUSZ LISIECKI, ARKADIUSZ STRÓŻYK SP. J.	0000030910
27	KANTOR WYMIANY WALUT M.DANIEC, E.DANIEC SP. J.	0000011231
28	JM SP. Z O.O.	0000629633
29	ARMI24 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000361660
30	EURO FINANCE SP. Z O.O.	0000246149

USŁUGI FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000268995 NIP 8951868446 REGON 020401195

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do USŁUGI FINANSOWE

USŁUGI FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000268995 NIP
8951868446 REGON
020401195