NATMAX SP. Z O.O. | KRS: 0000217555

Podsumowanie

aktywa

892 tys.

przychód

3,5 mln

zysk

-58 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KĘDZIERZYN-KOŹLE

Adres

WYSPA, 5

Kod pocztowy

47-200

Rejestracja

2004-09-20

Rozpoczęcie działalności

2004-09-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Demontaż wyrobów zużytych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natmax osiągnęła 3 533 279 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 140 138 zł. Pozostałe przychody to 3 393 141 zł.

Całkowite koszty wyniosły 198 377 zł.

Strata netto wyniosła 58 239 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 890 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 533 279 zł w 2024 roku.
• 2 928 563 zł w 2023 roku.
• 2 966 719 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 239 zł w 2024 roku.
• -18 461 zł w 2023 roku.
• -11 331 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16766871.85

-114898.67

14614815.3

-45628.4

12719758.15

-49004.71

9001709.83

-44383.5

5767881.22

-98707.96

2966718.96

-11330.87

2928563.37

-18461.09

3533279

-58238.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natmax wynosi -78 tys. zł.

EBITDA Natmax wynosi -78 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 505 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -78 077 zł w 2024 roku.
• -18 619 zł w 2023 roku.
• -18 105 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3796 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -78 077 zł w 2024 roku.
• -18 619 zł w 2023 roku.
• -18 105 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natmax wynosi 2 778 950 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 833 198 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 295 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 778 950 zł w 2024 roku.
• 2 419 485 zł w 2023 roku.
• 2 458 768 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11845661.35

41917179.63

0

10376735.68

36537038.25

0

9076610.71

31799395.38

0

6564624.21

22504274.57

0

4334707.5

14419703.05

0

2458767.84

7416797.4

0

2419484.96

7321408.43

0

2778949.53

8833197.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natmax wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 229 zł.

Koszty operacyjne Natmax wyniosły 218 215 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1326 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 229 zł w 2024 roku
• 92 762 zł w 2023 roku
• 92 731 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natmax wyniosła 892 352 zł.

a

ktywa trwałe to 22 899 zł.

a

ktywa obrotowe to 869 453 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 892 352 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 564 574 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 327 778 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 892 352 zł w 2024 roku.
• 835 834 zł w 2023 roku.
• 807 369 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

976634.39

897262.26

853634.09

800647.75

763391.27

807369.27

835834.33

892351.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -56%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.13

-1.2

-0.01

-0.05

-0.58

0

-0.06

-0.65

0

-0.06

-0.42

0

-0.13

-0.15

-0.92

-0.02

-0.01

-0.02

-0.13

0

-0.02

-0.03

-0.13

-0.01

-0.07

-0.1

-0.56

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natmax wyniosły 327 778 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 892 352 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 327 778 zł w 2024 roku
• 213 022 zł w 2023 roku
• 166 096 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

976634.39

86305.35

0.09

897262.26

52561.62

0.06

853634.09

57938.16

0.07

800647.75

49335.32

0.06

763391.27

110786.8

0.15

807369.27

166095.67

0.21

835834.33

213021.82

0.25

892351.89

327778.29

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natmax wykazała przychody na poziomie 3 533 279 zł.

Organizacja zarobiła -58 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 239 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

dane za rok

Organizacja Natmax wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07273

0.55303

0.57818

0.43348

0.14912

0.14904

0.12644

0.13281

0.08333

0.53125

0.58

0.39024

0.17339

0.15455

0.15523

0.14391

0.11

0.50699

0.56667

0.42915

0.16949

0.2

0.13669

0.14234

0

0.1377

0.50847

0.51803

0.34749

0.20732

0.22026

0.17647

0.18467

0

0.07278

0.50831

0.54114

0.42802

0.14346

0.14423

0.10915

0.09643

0

0.11662

0.4526

0.55394

0.51504

0.15481

0.17225

0.18621

0.17301

0

0.17264

0.42088

0.51466

0.52963

0.13445

0.21698

0.21993

0.16207

0

0.04348

0.49254

0.52174

0.75385

0.06

0.07895

0.14706

0

Powiązania

K ADAM - reprezentacja

W BEATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2004

W Beata

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

20.09.2004

K Adam

Maj 1970

Osoba

Udziałowcy

Wilczańska Beata posiada 960 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Podobne organizacje do NATMAX

	Organizacja	Numer KRS
1	TALWIND SP. Z O.O.	0000799633
2	HARO SP. J. ANDRZEJ NOWIŃSKI ROMAN ZWIAS	0000072141
3	JP WEBER ACCOUNTING & TAX SP. Z O.O.	0000240671
4	KSD SP. Z O.O. SP. K.	0000575216
5	GRUPA INTER SP. Z O.O.	0000585644
6	DYNAFINANCE SP. Z O.O.	0000512418
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-PROJEKTOWO-USŁUGOWE "DEXTER"	0000093094
8	JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO SP. J.	0000273593
9	"YUPPIES" SP. J. MAREK SZCZEPINA	0000007561
10	MTP PRO SP. Z O.O.	0000762217
11	CP-SERVICE A.S. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000626345
12	FINAX, O.C.P., A.S., S.A., ODDZIAŁ W POLSCE	0000957447
13	MSLEASING SP. Z O.O.	0000868076
14	KANTOR WYMIANY WALUT JAN ZDZISŁAW JÓSKOWSKI, ANDRZEJ	0000057388
15	"THOMAS-2" ANDRZEJ TOMASZKIEWICZ ZBIGNIEW TOMASZKIEWICZ	0000004948
16	EURO LIFE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000182635
17	DIVITI GROUP SP. Z O.O.	0000763444
18	GOLDMARE SP. Z O.O.	0000964489
19	EQUITY ADVISORS SP. Z O.O. SP. K.	0000622020
20	GRUPA NDF SP. Z O.O.	0000486916
21	"BAXTER" WOJTASIKOWIE SP. J.	0000087963
22	WIEK SP. Z O.O.	0000088450
23	KANTOR WYMIANY WALUT "GENIUSS-BIAŁOŻYT" SP. J.	0000005047
24	KANTOR WYMIANY WALUT ALBERT DELIKAT PIOTR PISKADŁO	0000007211
25	UNIMAREX SP. Z O.O.	0000049972
26	NOVA OFFICE SP. Z O.O.	0000412710
27	USŁUGI FINANSOWE SP. Z O.O.	0000268995
28	CASH FAST SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000393159
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTOM II" G I W.	0000069203
30	DM FOREX.PL S.A.	0000399405

NATMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000217555 NIP 7491966565 REGON 532459293

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATMAX

NATMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000217555 NIP
7491966565 REGON
532459293