Organizacja Nolet osiągnęła 1 618 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 618 298 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 047 551 zł.
Strata netto wyniosła 429 253 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 269 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 618 298 zł w 2023 roku.
• 3 306 596 zł w 2022 roku.
• 2 242 796 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -429 253 zł w 2023 roku.
• 289 498 zł w 2022 roku.
• 163 403 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nolet wynosi -429 tys. zł.
EBITDA Nolet wynosi -415 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nolet wynosi 1 078 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 045 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 078 865 zł w 2023 roku.
• 3 362 388 zł w 2022 roku.
• 2 148 808 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nolet wynosi 1,76%. To oznacza, że firma ma szansę 1,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,76% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
• 0,95% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 150
zł.
Koszty operacyjne Nolet wyniosły 2 047 406
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 858 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 150 zł w 2023 roku
• 97 838 zł w 2022 roku
• 111 661 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nolet wyniosła 2 052 079 zł.
a
ktywa trwałe to 126 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 925 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 052 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -699 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 751 955 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 052 079 zł w 2023 roku.
• 1 336 831 zł w 2022 roku.
• 941 366 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nolet wyniosły 2 751 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 052 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 751 955 zł w 2023 roku
• 1 607 455 zł w 2022 roku
• 1 501 487 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
• 160% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nolet wykazała przychody na poziomie 1 618 298 zł.
Organizacja zarobiła -429 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -429 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku