WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Ceko-żel osiągnęła 2 202 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 202 912 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 940 884 zł.
Zysk netto wyniósł 262 029 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 161 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 202 912 zł w 2023 roku.
• 1 531 378 zł w 2022 roku.
• 1 336 358 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 262 029 zł w 2023 roku.
• -66 890 zł w 2022 roku.
• -27 579 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ceko-żel wynosi 311 tys. zł.
EBITDA Ceko-żel wynosi 473 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 311 191 zł w
2023 roku.
• -65 836 zł w
2022 roku.
• -25 233 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 472 608 zł w
2023 roku.
• 79 071 zł w
2022 roku.
• 110 708 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ceko-żel wynosi 3 957 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 440 389 zł a 7 682 072 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 957 111 zł w 2023 roku.
• 2 264 786 zł w 2022 roku.
• 2 184 940 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ceko-żel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 680 796
zł.
Koszty operacyjne Ceko-żel wyniosły 1 891 722
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 680 796 zł w 2023 roku
• 598 647 zł w 2022 roku
• 587 948 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ceko-żel wyniosła 2 052 267 zł.
a
ktywa trwałe to 1 302 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 749 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 052 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 920 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 749 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 052 267 zł w 2023 roku.
• 1 810 545 zł w 2022 roku.
• 1 807 290 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ceko-żel wyniosły 131 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 052 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 749 zł w 2023 roku
• 152 055 zł w 2022 roku
• 81 910 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ceko-żel wykazała przychody na poziomie 2 202 912 zł.
Organizacja zarobiła 311 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 162 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8194 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 162 zł w 2023 roku
• 1043 zł w 2022 roku
• 2346 zł w 2021 roku