Specjalizacja w budownictwie mieszkaniowym, lokalach handlowych i powierzchniach magazynowych.
Dbałość o atrakcyjne lokalizacje inwestycji oraz estetykę projektów.
Wysoka jakość wykonania oparta na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych.
Kompleksowa obsługa klienta na każdym etapie realizacji projektu.
Portucale to uznana firma deweloperska znajdująca się w Łodzi, która może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej. Specjalizuje się w realizacji inwestycji mieszkaniowych, obiektów handlowych oraz przestrzeni magazynowych, co czyni ją wszechstronnym graczem na rynku deweloperskim. Kluczowym elementem filozofii firmy jest dbałość o lokalizację swoich inwestycji. Portucale starannie wybiera miejsca, które są atrakcyjne pod względem rozwoju społecznego oraz komercyjnego.\n\nZarówno projektowanie, jak i budowa mieszkań oraz lokali handlowych opierają się na starannie przemyślanej architekturze, co w połączeniu z estetyką otoczenia budynków wpływa na ich atrakcyjność. Portucale kładzie duży nacisk na jakość wykonania, stosując nowoczesne technologie oraz rozwiązania architektoniczne. Firma zapewnia również kompleksową obsługę klienta na każdym etapie realizacji inwestycji, co obejmuje zarówno profesjonalne doradztwo, jak i indywidualne oferty, dostosowane do wymagań klientów. Dąży do osiągnięcia wysokiego poziomu satysfakcji, wierząc, że zadowoleni klienci są najlepszym wyznacznikiem jakości jej pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Portucale osiągnęła 127 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 127 560 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 715 zł.
Zysk netto wyniósł 28 845 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -39 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 560 zł w 2023 roku.
• 2 406 465 zł w 2022 roku.
• 1 398 924 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 845 zł w 2023 roku.
• 334 149 zł w 2022 roku.
• 59 265 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Portucale wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Portucale wynosi 55 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 172 zł w
2023 roku.
• 369 357 zł w
2022 roku.
• 64 835 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 55 068 zł w
2023 roku.
• 760 654 zł w
2022 roku.
• 578 191 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Portucale wynosi 2 084 443 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 340 zł a 10 048 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 084 443 zł w 2023 roku.
• 4 803 298 zł w 2022 roku.
• 2 782 206 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Portucale wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 1,05% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 812
zł.
Koszty operacyjne Portucale wyniosły 95 388
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2969 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 812 zł w 2023 roku
• 170 788 zł w 2022 roku
• 49 251 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Portucale wyniosła 19 067 301 zł.
a
ktywa trwałe to 16 750 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 317 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 067 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 512 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 555 268 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 537 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 067 301 zł w 2023 roku.
• 18 883 862 zł w 2022 roku.
• 18 051 492 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Portucale wyniosły 16 555 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 067 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 161 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 555 268 zł w 2023 roku
• 16 400 674 zł w 2022 roku
• 15 901 452 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Portucale wykazała przychody na poziomie 127 560 zł.
Organizacja zarobiła 31 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2887 zł w 2023 roku
• 69 875 zł w 2022 roku
• 3735 zł w 2021 roku
Organizacja Portucale wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.