SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja Hamernia invest osiągnęła 5 420 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 420 907 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 172 510 zł.
Zysk netto wyniósł 1 248 397 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 084 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 420 907 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 5 293 114 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 252 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 248 397 zł w 2022 roku.
• -71 651 zł w 2021 roku.
• 1 270 060 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hamernia invest wynosi 1,38 mln zł.
EBITDA Hamernia invest wynosi 1,38 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hamernia invest wynosi 10 996 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 389 354 zł a 17 477 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 715 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 996 878 zł w 2022 roku.
• 1 453 057 zł w 2021 roku.
• 10 115 778 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hamernia invest wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 1,17% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hamernia invest wyniosły 4 038 206
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hamernia invest wyniosła 5 169 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 169 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 169 636 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 185 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 983 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 373 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 169 636 zł w 2022 roku.
• 4 201 518 zł w 2021 roku.
• 2 500 910 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95141.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hamernia invest wyniosły 1 983 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 169 636 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 381 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 983 830 zł w 2022 roku
• 2 264 108 zł w 2021 roku
• 491 850 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hamernia invest wykazała przychody na poziomie 5 420 907 zł.
Organizacja zarobiła 1 368 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 304 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 248 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 061 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 304 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 22 432 zł w 2020 roku
Organizacja Hamernia invest wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Real Capital
posiada 3298 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.12.2020 jest
Real Capital
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2018 do 10.12.2020
był Real Capital
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.01.2016 do 23.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Real Capital . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.