SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja "nasz owoc" osiągnęła 39 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 660 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 468 zł.
Strata netto wyniosła 27 808 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 660 zł w 2024 roku.
• 444 559 zł w 2023 roku.
• 232 470 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 808 zł w 2024 roku.
• -794 639 zł w 2023 roku.
• -1 995 480 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "nasz owoc" wynosi 26 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 99 150 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -41 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 440 zł w 2024 roku.
• 296 373 zł w 2023 roku.
• 154 980 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "nasz owoc" wynosi 12,0%. To oznacza, że firma ma szansę 12,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -8,60% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,0% w 2024 roku.
• 12,8% w 2023 roku.
• 15,0% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9692
zł.
Koszty operacyjne "nasz owoc" wyniosły 47 088
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1385 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9692 zł w 2024 roku
• 12 786 zł w 2023 roku
• 5227 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "nasz owoc" wyniosła 1 527 655 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 782 534 zł.
a
ktywa obrotowe to 745 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 527 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 253 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 781 270 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 741 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 527 655 zł w 2024 roku.
• 1 616 592 zł w 2023 roku.
• 2 429 744 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "nasz owoc" wyniosły 5 781 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 527 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 378%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 878 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 781 270 zł w 2024 roku
• 5 853 314 zł w 2023 roku
• 5 884 782 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 378% w 2024 roku
• 362% w 2023 roku
• 242% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "nasz owoc" wykazała przychody na poziomie 39 660 zł.
Organizacja zarobiła -27 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 808 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku