Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KARL HEINZ DIETRICH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000260877 NIP
5242339064 REGON
016267191

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

2 mln

zysk

-293 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BIAŁOŁĘCKA, 233 A

Kod pocztowy

03-253

Rejestracja

2006-07-28

Rozpoczęcie działalności

2000-03-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Karl heinz dietrich polska osiągnęła 2 012 031 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 696 236 zł. Pozostałe przychody to 315 795 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 989 014 zł.

Strata netto wyniosła 292 778 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -232 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 012 031 zł w 2023 roku.
• 2 388 212 zł w 2022 roku.
• 2 154 192 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -292 778 zł w 2023 roku.
• -63 965 zł w 2022 roku.
• -96 326 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3404998.59

-102932

2878425.73

46191.48

1663905.67

-239586.24

1811580.03

112064.83

2154191.85

-96326.08

2388212.44

-63965.43

2012030.94

-292778.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Karl heinz dietrich polska wynosi -144 tys. zł.

EBITDA Karl heinz dietrich polska wynosi -138 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBIT wynosi 23 632 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -144 178 zł w 2023 roku.
• -130 917 zł w 2022 roku.
• -195 863 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi 25 324 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -137 527 zł w 2023 roku.
• -119 335 zł w 2022 roku.
• -182 301 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Karl heinz dietrich polska wynosi 3 526 076 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 651 852 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -221 574 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 526 076 zł w 2023 roku.
• 3 996 448 zł w 2022 roku.
• 3 888 408 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4855521.24

13789451.6

461914.8

4723882.19

13974217.52

3549746.55

13015872.56

1120648.3

4180504.07

13464131.88

3888408.07

13078827.56

3996447.72

12822965.84

3526076.24

11651852.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karl heinz dietrich polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Karl heinz dietrich polska wyniosła 3 209 190 zł.

ktywa obrotowe to 3 209 190 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 209 190 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 912 963 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 227 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -133 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 209 190 zł w 2023 roku.
• 3 512 418 zł w 2022 roku.
• 3 584 446 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4009825.22

4061131.4

3486548.24

3638045.88

3584446.18

3512417.91

3209190.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0257

-0.0299

-0.0007

-0.0302

0.0114

0.0132

-0.0674

0.016

-0.0687

-0.0736

-0.2236

-0.144

0.0308

0.0333

-0.2082

0.0619

-0.0269

-0.0295

-0.1194

-0.0447

-0.0182

-0.02

-0.0701

-0.0268

-0.0912

-0.1005

-0.085

-0.1455

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Karl heinz dietrich polska wyniosły 296 227 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 209 190 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 296 227 zł w 2023 roku
• 306 676 zł w 2022 roku
• 314 739 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4009825.22

562462.32

0.1403

4061131.4

567577.02

0.1398

3486548.24

232580.1

0.0667

3638045.88

272012.91

0.0748

3584446.18

314739.29

0.0878

3512417.91

306676.45

0.0873

3209190.35

296227.31

0.0923

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Karl heinz dietrich polska wykazała przychody na poziomie 2 012 031 zł.

Organizacja zarobiła -283 597 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9181 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -292 778 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1530 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9181 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

9181

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Karl heinz dietrich polska wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0569823434991974

0.685524126455907

0.839615076182839

0.220546654099906

0.201142857142857

0.249698431845597

0.219421101774043

0.17345971563981

0.673346693386774

0.65880721220527

0.847027388109552

0.212355212355212

0.493188010899183

0.168431183830606

0.454823889739663

0.325581395348837

0.0365325077399381

0.581081081081081

0.822291021671827

0.168435951875442

0.128896377422072

0.103510351035104

0.187806587245971

0.148542999289268

0.692219679633867

0.583283935981031

0.812929061784897

0.180645161290323

0.632930513595166

0.104923325262308

0.445083014048531

0.317769130998703

0.0515569167942828

0.598625066102591

0.802960694231751

0.174716756112105

0.142262317834837

0.11612426035503

0.186611374407583

0.129862357869539

0.0591945657447841

0.554554554554555

0.780203784570597

0.158269441401972

0.148502230720204

0.11

0.200217627856366

0.136488717666483

0.0492468134414832

0.448870392390012

0.738702201622248

0.136363636363636

0.101650165016502

0.115463917525773

0.163444639718805

0.135151155898044

0.551955990220049

Powiązania

DIETRICH HANNS ULRICH - reprezentacja

KARL HEINZ DIETRICH GMBH & CO. KG INTERNATIONALE SPEDITION - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.07.2006

Karl Heinz Dietrich Gmbh & Co. Kg Internationale Spedition

Organizacja

reprezentacja

28.07.2006

Dietrich Hanns Ulrich

Osoba

Udziałowcy

Karl Heinz Dietrich Gmbh & Co. Kg Internationale Spedition posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do KARL HEINZ DIETRICH POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	CASYS SP. Z O.O.	0000233978
2	CEROMA SP. Z O.O. SP. K.	0000448117
3	AGENCJA CELNA "ANNEBERG" SP. Z O.O.	0000028263
4	AUTOLOGISTIC POLAND SP. Z O.O.	0000180458
5	FAR AWAY LOGISTIC SP. Z O.O.	0000779503
6	FREEGO LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000521986
7	PAXTON HOUSE - POLAND SP. Z O.O.	0000118540
8	PMB LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000426345
9	TRANS POLONIA X-PRESS LOGISTICS M. I A. ŚWIERCZEWSCY	0000727036
10	CARGO-TRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000018214
11	AGENCJA CELNA GOLDI SP. Z O.O.	0000642318
12	ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000415145
13	REKOP II SP. Z O.O.	0000194787
14	MET LOGISTICS SP. Z O.O.	0000535621
15	RUN TRANSPORT SP. Z O.O.	0000601090
16	AGENCJA CELNA ZEFIR SP. Z O.O. SP. K.	0000449174
17	A&T GROUP SP. Z O.O.	0000699968
18	"PEKAO - CARGO" AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000098949
19	EURO LOGISTICS LTD. SP. Z O.O.	0000242033
20	ZODA SP. Z O.O. SP. K.	0000815537
21	GRUPA TRANSPORTOWA "PODKARPACIE" SP. Z O.O.	0000149883
22	D.SPEED SP. Z O.O.	0000501802
23	BIKE ALEK SP. Z O.O.	0000696908
24	CL CARGO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000716649
25	TM LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.	0000565417
26	MERIDIAN TRADING SP. Z O.O. SP. K.	0000504453
27	EMI LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000667060
28	PERIBA SP. Z O.O.	0000122047
29	TAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000931946
30	DELTA-TRANS SP. Z O.O.	0000182719

KARL HEINZ DIETRICH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000260877 NIP 5242339064 REGON 016267191

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KARL HEINZ DIETRICH POLSKA

KARL HEINZ DIETRICH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000260877 NIP
5242339064 REGON
016267191