Organizacja Polsus-agro osiągnęła 260 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 237 905 zł. Pozostałe przychody to 22 912 zł.
Całkowite koszty wyniosły 192 935 zł.
Zysk netto wyniósł 44 969 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 260 817 zł w 2024 roku.
• 252 965 zł w 2023 roku.
• 228 606 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 969 zł w 2024 roku.
• 57 282 zł w 2023 roku.
• 85 967 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polsus-agro wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Polsus-agro wynosi 28 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 505 zł w
2024 roku.
• 59 470 zł w
2023 roku.
• 93 953 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 556 zł w
2024 roku.
• 60 543 zł w
2023 roku.
• 97 172 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polsus-agro wynosi 792 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
391 225 zł a 2 337 625 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 792 060 zł w 2024 roku.
• 802 349 zł w 2023 roku.
• 857 888 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polsus-agro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 824
zł.
Koszty operacyjne Polsus-agro wyniosły 211 399
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 629 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 824 zł w 2024 roku
• 96 932 zł w 2023 roku
• 95 137 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polsus-agro wyniosła 604 263 zł.
a
ktywa trwałe to 19 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 584 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 604 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 584 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 857 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 604 263 zł w 2024 roku.
• 564 899 zł w 2023 roku.
• 498 245 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polsus-agro wyniosły 19 857 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 604 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 857 zł w 2024 roku
• 25 462 zł w 2023 roku
• 16 090 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polsus-agro wykazała przychody na poziomie 260 817 zł.
Organizacja zarobiła 49 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4448 zł w 2024 roku
• 5460 zł w 2023 roku
• 8558 zł w 2022 roku