SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJATKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Zec osiągnęła 1 069 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 054 230 zł. Pozostałe przychody to 15 635 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 573 445 zł.
Strata netto wyniosła 519 216 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 069 864 zł w 2023 roku.
• 4 094 087 zł w 2022 roku.
• 660 256 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -79 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -519 216 zł w 2023 roku.
• 485 874 zł w 2022 roku.
• 88 390 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zec wynosi -182 tys. zł.
EBITDA Zec wynosi -159 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -182 432 zł w
2023 roku.
• 891 296 zł w
2022 roku.
• 257 240 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
59 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -158 956 zł w
2023 roku.
• 913 488 zł w
2022 roku.
• 283 954 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zec wynosi 1 073 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 674 661 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -54 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 073 454 zł w 2023 roku.
• 5 422 508 zł w 2022 roku.
• 1 178 949 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zec wynosi 2,36%. To oznacza, że firma ma szansę 2,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,258% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,36% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 219
zł.
Koszty operacyjne Zec wyniosły 1 236 662
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 219 zł w 2023 roku
• 67 024 zł w 2022 roku
• 14 337 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zec wyniosła 7 824 750 zł.
a
ktywa trwałe to 4 276 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 548 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 824 750 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 480 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 344 469 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 416 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 824 750 zł w 2023 roku.
• 9 034 375 zł w 2022 roku.
• 9 747 558 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -108%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zec wyniosły 7 344 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 824 750 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 578 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 344 469 zł w 2023 roku
• 8 034 878 zł w 2022 roku
• 9 233 935 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zec wykazała przychody na poziomie 1 069 864 zł.
Organizacja zarobiła -519 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -519 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 72 587 zł w 2022 roku
• 4050 zł w 2021 roku