SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Ziko osiągnęła 13 200 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 895 656 zł. Pozostałe przychody to 305 235 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 396 981 zł.
Zysk netto wyniósł 498 676 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 162 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 200 891 zł w 2024 roku.
• 12 105 399 zł w 2023 roku.
• 42 246 665 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 498 676 zł w 2024 roku.
• 398 747 zł w 2023 roku.
• -2 388 356 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ziko wynosi 196 tys. zł.
EBITDA Ziko wynosi 251 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 196 453 zł w
2024 roku.
• 3909 zł w
2023 roku.
• -2 298 330 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 250 578 zł w
2024 roku.
• 102 282 zł w
2023 roku.
• -2 040 871 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ziko wynosi 20 302 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 986 759 zł a 50 702 806 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 568 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 302 074 zł w 2024 roku.
• 18 798 022 zł w 2023 roku.
• 36 998 153 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ziko wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ziko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 510 942
zł.
Koszty operacyjne Ziko wyniosły 12 699 204
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
222 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 510 942 zł w 2024 roku
• 2 277 140 zł w 2023 roku
• 3 631 229 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ziko wyniosła 13 779 896 zł.
a
ktywa trwałe to 12 388 947 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 390 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 779 896 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 675 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 104 195 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 648 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 779 896 zł w 2024 roku.
• 13 259 037 zł w 2023 roku.
• 17 546 082 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ziko wyniosły 1 104 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 779 896 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 308 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 104 195 zł w 2024 roku
• 1 082 011 zł w 2023 roku
• 5 767 803 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ziko wykazała przychody na poziomie 13 200 891 zł.
Organizacja zarobiła 499 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1237 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 498 676 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2085 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1237 zł w 2024 roku
• 4965 zł w 2023 roku
• 977 zł w 2022 roku