ORLAND INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255262 NIP
5272507690 REGON
140549938

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
159 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
441 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
294 tys.
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1
Kod pocztowy
02-797
Rejestracja
2006-04-21
Rozpoczęcie działalności
2006-05-24
Kapitał zakładowy
505000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.
Branże
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orland investments osiągnęła 440 652 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 151 593 zł. Pozostałe przychody to 289 059 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 137 015 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 1 985 422 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -838 264 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 440 652 zł w 2023 roku.
• 388 203 zł w 2022 roku.
• 497 412 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -698 295 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 985 422 zł w 2023 roku.
• -3 251 234 zł w 2022 roku.
• -5 440 094 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Orland investments wynosi 293 768 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 101 630 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 366 433 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 293 768 zł w 2023 roku.
• 258 802 zł w 2022 roku.
• 2 082 627 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orland investments wynosi 3,92%. To oznacza, że firma ma szansę 3,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,641% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,92% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 1,76% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Orland investments wyniosła 159 130 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 159 130 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 159 130 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -2 901 963 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 061 093 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 966 681 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 159 130 zł w 2023 roku.
• 20 531 610 zł w 2022 roku.
• 29 094 592 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1,248%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -979%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -451%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -209 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -172.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Orland investments wyniosły 3 061 093 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 159 130 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,924%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 698 987 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 061 093 zł w 2023 roku
• 21 448 152 zł w 2022 roku
• 26 759 900 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1924% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orland investments wykazała przychody na poziomie 440 652 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -1 923 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 61 429 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 985 422 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7812 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 429 zł w 2023 roku
• 1 234 136 zł w 2022 roku
• 783 520 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orland investments wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Real Estate Income Assets Ii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 1010 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 07.07.2021 jest Real Estate Income Assets Ii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2017 do 07.07.2021 był Real Estate Income Assets Ii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 12.08.2013 do 11.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Cp Strategic Assets . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ORLAND INVESTMENTS

Organizacja Numer KRS
1
ZAN SP. Z O.O.
0000443630
2
ADMINO SP. Z O.O.
0000875903
3
ADMIKA SP. Z O.O.
0000692704
4
4HOUSE SP. Z O.O.
0000816057
5
LOKAL I.K. SP. Z O.O.
0000462960
6
DOMATOR ZARZĄDZANIE I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.
0000431525
7
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WZGÓRZE"
0000057121
8
REM WYCENY SP. Z O.O.
0000689565
9
APARTAMENTY WARMII SP. Z O.O.
0000731381
10
ADMIN24 SP. Z O.O.
0000571608
11
PER MODUM SP. Z O.O.
0000347079
12
NIERUCHOMOŚCI BAŁUSZYŃSKI SP. Z O.O.
0000763138
13
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRYF" W SULIMIERZU
0000326126
14
CROSSBOW SP. Z O.O.
0000951311
15
SPÓŁDZIELNIA DOM HANDLOWY "KUPIEC" W OSTROŁĘCE
0000179011
16
ADMINISTRATOR SP. Z O.O.
0000862415
17
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PANOSZOWIE
0000208195
18
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"
0000102835
19
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWIEC
0000092472
20
OPTIMUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.
0000877991
21
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIONIER"
0000199315
22
WERONIKA TRUSZCZYŃSKA-IWAN - GRUPA BIUROWIEC SP. J.
0000905809
23
WIELKOPOLSKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000223780
24
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBCZYNIE
0000468863
25
SOBOLEWSKA I WSPÓLNICY SP. Z O.O.
0000669841
26
NAD ODRĄ ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z O.O.
0000058200
27
OHANA SP. Z O.O.
0000726349
28
OVO MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000618669
29
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BIECHOWIE
0000060625
30
BCS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000259681