ART PLAST Sp. z o.o. to wiodący polski producent modyfikowanych tworzyw sztucznych, który rozpoczął swoją działalność w styczniu 2006 roku. Siedziba firmy znajduje się w Poniatowej na Lubelszczyźnie, gdzie odbywa się produkcja oraz rozwój innowacyjnych technologii. Od momentu założenia firma specjalizuje się w produkcji granulatów modyfikowanych tworzyw sztucznych, a jej oferta w ciągu lat znacznie się rozszerzyła. W asortymencie dostępne są różnorodne materiały, w tym m.in. modyfikowany polipropylen (ArtPYLEN®), poliamid (ArtAMID®), politereftalan etylenu (ArtPET®) oraz kompozyty polimerowo-drzewne (ArtWOOD®). Ciekawym aspektem działalności ART PLAST jest ich orientacja na wykorzystanie recyklingu, co obejmuje modyfikowane tworzywa sztuczne z recyklingu, takie jak PA6 i PP. W procesie produkcyjnym są stosowane najnowsze technologie, a firma dba o wysoką jakość swoich wyrobów, implementując system zarządzania jakością ISO 9001:2008 od 2009 roku. Również wyróżnia się szerokim zakresem usług, od produkcji granulatu, przez wtrysk, aż po zaawansowane modyfikacje tworzyw według indywidualnych potrzeb klientów. ART PLAST regularnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach branżowych, takich jak targi K 2019 w Düsseldorfie, co podkreśla ich zaangażowanie w innowacje oraz rozwój w zakresie technologii tworzyw sztucznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Art plast osiągnęła 30 647 433 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 566 865 zł. Pozostałe przychody to 80 568 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 206 933 zł.
Zysk netto wyniósł 2 359 932 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 249 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 647 433 zł w 2023 roku.
• 24 128 961 zł w 2022 roku.
• 20 974 622 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 235 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 359 932 zł w 2023 roku.
• 1 792 724 zł w 2022 roku.
• 1 300 870 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Art plast wynosi 3,15 mln zł.
EBITDA Art plast wynosi 3,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
296 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 151 014 zł w
2023 roku.
• 2 715 432 zł w
2022 roku.
• 1 874 220 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
260 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 431 496 zł w
2023 roku.
• 3 007 744 zł w
2022 roku.
• 2 214 750 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art plast wynosi 38 026 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 155 107 zł a 76 618 584 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 373 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 026 456 zł w 2023 roku.
• 29 942 028 zł w 2022 roku.
• 24 714 676 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art plast wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 252 961
zł.
Koszty operacyjne Art plast wyniosły 27 415 851
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
201 599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 252 961 zł w 2023 roku
• 1 860 543 zł w 2022 roku
• 1 627 964 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art plast wyniosła 13 823 146 zł.
a
ktywa trwałe to 5 389 305 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 433 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 823 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 873 476 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 949 670 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 344 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 823 146 zł w 2023 roku.
• 20 095 573 zł w 2022 roku.
• 19 919 226 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art plast wyniosły 2 949 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 823 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -898 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 949 670 zł w 2023 roku
• 11 182 029 zł w 2022 roku
• 12 548 406 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art plast wykazała przychody na poziomie 30 647 433 zł.
Organizacja zarobiła 3 056 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 696 118 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 359 932 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 761 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 696 118 zł w 2023 roku
• 657 427 zł w 2022 roku
• 418 457 zł w 2021 roku