Organizacja POZ Bruk osiągnęła 30 153 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 802 998 zł. Pozostałe przychody to 350 417 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 953 458 zł.
Zysk netto wyniósł 1 849 540 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 433 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 153 415 zł w 2024 roku.
• 18 578 675 zł w 2023 roku.
• 297 954 403 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 284 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 849 540 zł w 2024 roku.
• 527 931 zł w 2023 roku.
• -502 150 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT POZ Bruk wynosi 1,96 mln zł.
EBITDA POZ Bruk wynosi 1,99 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
362 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 963 317 zł w
2024 roku.
• 339 383 zł w
2023 roku.
• 15 227 969 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 355 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 990 212 zł w
2024 roku.
• 368 734 zł w
2023 roku.
• 35 388 432 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji POZ Bruk wynosi 33 054 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 553 668 zł a 75 383 538 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 949 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 054 105 zł w 2024 roku.
• 18 664 134 zł w 2023 roku.
• 407 241 745 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji POZ Bruk wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
POZ Bruk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 458 118
zł.
Koszty operacyjne POZ Bruk wyniosły 27 839 681
zł.
Wynagrodzenia stanowią 88%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 627 623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 458 118 zł w 2024 roku
• 14 927 305 zł w 2023 roku
• 39 025 605 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
88% w 2024 roku
•
83% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów POZ Bruk wyniosła 11 372 695 zł.
a
ktywa trwałe to 459 877 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 912 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 372 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 404 890 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 967 805 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 349 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 372 695 zł w 2024 roku.
• 9 318 735 zł w 2023 roku.
• 453 195 485 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania POZ Bruk wyniosły 3 967 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 372 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 170 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 967 805 zł w 2024 roku
• 3 763 231 zł w 2023 roku
• 175 054 850 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja POZ Bruk wykazała przychody na poziomie 30 153 415 zł.
Organizacja zarobiła 2 313 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 464 128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 849 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 464 128 zł w 2024 roku
• 160 279 zł w 2023 roku
• 1 186 194 zł w 2022 roku