Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "bumart" osiągnęła 12 843 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 843 000 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 166 001 zł.
Strata netto wyniosła 323 001 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 778 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 843 050 zł w 2023 roku.
• 14 499 894 zł w 2022 roku.
• 15 301 216 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -323 001 zł w 2023 roku.
• 415 697 zł w 2022 roku.
• 231 732 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "bumart" wynosi -279 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "bumart" wynosi -263 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -278 608 zł w
2023 roku.
• 415 310 zł w
2022 roku.
• 289 873 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
40 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -263 014 zł w
2023 roku.
• 428 844 zł w
2022 roku.
• 303 894 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "bumart" wynosi 9 303 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 107 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 584 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 303 988 zł w 2023 roku.
• 12 416 610 zł w 2022 roku.
• 12 006 422 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "bumart" wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 374 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 083 415 zł w 2023 roku
• 1 723 740 zł w 2022 roku
• 1 788 838 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "bumart" wyniosła 2 007 967 zł.
a
ktywa trwałe to 32 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 975 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 007 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 989 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 018 694 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 007 967 zł w 2023 roku.
• 2 350 586 zł w 2022 roku.
• 2 047 212 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "bumart" wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.