Sprzedaż kserokopiarek i niszczarek renomowanych marek
Autoryzowany serwis kserokopiarek Sharp i Rexel
Usługi wydruku wielkoformatowego w technologii monochromatycznej i kolorowej
Wynajem urządzeń biurowych
Kompleksowa obsługa klienta oraz elastyczne podejście do potrzeb klienta
Firma Context, z siedzibą w Toruniu, specjalizuje się w sprzedaży oraz serwisie sprzętu biurowego, koncentrując się na urządzeniach takich jak kserokopiarki oraz niszczarki. Jako autoryzowany przedstawiciel uznanych marek, takich jak SHARP, EPSON i HSM, oferuje wysokiej jakości urządzenia, które spełniają potrzeby lokalnych firm. Context nie tylko sprzedaje sprzęt, ale również zapewnia wszechstronne usługi serwisowe, które obejmują zarówno naprawy jak i utrzymanie urządzeń. Dodatkowo, firma oferuje profesjonalne wydruki wielkoformatowe, zarówno w technologii monochromatycznej, jak i kolorowej, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla różnorodnych zleceń. Historycznie, firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowej obsłudze klienta oraz elastycznym podejściem do zaspokajania indywidualnych potrzeb. Zespół specjalistów w Context angażuje się w każdą transakcję, aby zapewnić usługi na najwyższym poziomie, a także wytrwale dąży do budowania długotrwałych relacji z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Context osiągnęła 4 130 117 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 130 018 zł. Pozostałe przychody to 99 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 868 662 zł.
Zysk netto wyniósł 261 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 347 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 130 117 zł w 2023 roku.
• 2 941 741 zł w 2022 roku.
• 3 033 381 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 356 zł w 2023 roku.
• 8502 zł w 2022 roku.
• 215 341 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Context wynosi 398 tys. zł.
EBITDA Context wynosi 422 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 398 406 zł w
2023 roku.
• 72 898 zł w
2022 roku.
• 254 407 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 421 785 zł w
2023 roku.
• 94 703 zł w
2022 roku.
• 274 441 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Context wynosi 4 615 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
816 613 zł a 10 325 293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 381 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 615 449 zł w 2023 roku.
• 2 745 390 zł w 2022 roku.
• 3 738 565 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Context wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Context wyniosła 2 667 365 zł.
a
ktywa trwałe to 177 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 489 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 667 365 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 088 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 578 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 667 365 zł w 2023 roku.
• 2 476 925 zł w 2022 roku.
• 2 248 569 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Context wyniosły 1 578 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 667 365 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 578 548 zł w 2023 roku
• 1 476 632 zł w 2022 roku
• 1 108 639 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Context wykazała przychody na poziomie 4 130 117 zł.
Organizacja zarobiła 294 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 473 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 473 zł w 2023 roku
• 2992 zł w 2022 roku
• 12 752 zł w 2021 roku