Organizacja "kosmetyka naturalna" osiągnęła 8 341 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 335 349 zł. Pozostałe przychody to 5843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 009 872 zł.
Zysk netto wyniósł 325 477 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -352 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 341 191 zł w 2021 roku.
• 8 143 504 zł w 2020 roku.
• 5 809 660 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -78 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 477 zł w 2021 roku.
• 380 469 zł w 2020 roku.
• -426 255 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kosmetyka naturalna" wynosi 9 279 443 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 416 740 zł a 20 852 979 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -475 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 279 443 zł w 2021 roku.
• 9 123 509 zł w 2020 roku.
• 5 760 387 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kosmetyka naturalna" wyniosła 8 352 766 zł.
a
ktywa trwałe to 1 620 004 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 732 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 352 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 222 320 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 130 446 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 824 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 352 766 zł w 2021 roku.
• 6 411 193 zł w 2020 roku.
• 6 036 355 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kosmetyka naturalna" wyniosły 5 130 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 352 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 727 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 130 446 zł w 2021 roku
• 3 514 351 zł w 2020 roku
• 3 519 982 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
• 58% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kosmetyka naturalna" wykazała przychody na poziomie 8 341 191 zł.
Organizacja zarobiła 436 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 781 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 138 zł w 2021 roku
• 25 581 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja "kosmetyka naturalna" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adamska Anna
posiada 5230 udziałów, które stanowią 52.3% firmy.