Organizacja "solius" osiągnęła 13 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 927 zł. Pozostałe przychody to 12 964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 909 zł.
Strata netto wyniosła 19 982 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 161 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 891 zł w 2024 roku.
• 18 562 zł w 2023 roku.
• 716 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 982 zł w 2024 roku.
• -11 377 zł w 2023 roku.
• -30 318 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "solius" wynosi -33 tys. zł.
EBITDA "solius" wynosi -33 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
39 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -32 946 zł w
2024 roku.
• -28 020 zł w
2023 roku.
• -30 408 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -32 946 zł w
2024 roku.
• -28 020 zł w
2023 roku.
• -30 408 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "solius" wynosi 9260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 34 727 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 635 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9260 zł w 2024 roku.
• 12 375 zł w 2023 roku.
• 477 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "solius" wynosi 29,5%. To oznacza, że firma ma szansę 29,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -8,76% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 29,5% w 2024 roku.
• 29,5% w 2023 roku.
• 29,5% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 525
zł.
Koszty operacyjne "solius" wyniosły 33 873
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-443 025 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 525 zł w 2024 roku
• 12 036 zł w 2023 roku
• 12 036 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "solius" wyniosła 884 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 884 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 884 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 029 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 913 321 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 884 096 zł w 2024 roku.
• 903 949 zł w 2023 roku.
• 915 326 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -3,554%.
Marża netto wyniosła -144%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -508 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "solius" wyniosły 6 913 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 884 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 782%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 912 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 913 321 zł w 2024 roku
• 6 913 191 zł w 2023 roku
• 6 913 191 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 782% w 2024 roku
• 765% w 2023 roku
• 755% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "solius" wykazała przychody na poziomie 13 891 zł.
Organizacja zarobiła -19 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku