Organizacja "geometr" osiągnęła 3 200 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 200 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 593 716 zł.
Zysk netto wyniósł 2 606 284 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 637 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 200 000 zł w 2024 roku.
• 275 065 zł w 2023 roku.
• 22 400 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 519 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 606 284 zł w 2024 roku.
• 196 071 zł w 2023 roku.
• 12 976 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "geometr" wynosi 2,86 mln zł.
EBITDA "geometr" wynosi 2,86 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
571 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 864 048 zł w
2024 roku.
• 257 480 zł w
2023 roku.
• 15 585 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
571 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 864 048 zł w
2024 roku.
• 257 480 zł w
2023 roku.
• 15 585 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "geometr" wynosi 15 292 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 734 460 zł a 36 487 975 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 955 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 292 929 zł w 2024 roku.
• 1 609 384 zł w 2023 roku.
• 565 590 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "geometr" wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 237
zł.
Koszty operacyjne "geometr" wyniosły 335 952
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 447 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 237 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "geometr" wyniosła 4 381 138 zł.
a
ktywa trwałe to 839 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 541 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 381 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 645 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 735 191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 747 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 381 138 zł w 2024 roku.
• 913 299 zł w 2023 roku.
• 821 078 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 90%.
Marża netto wyniosła 81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "geometr" wyniosły 735 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 381 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 735 191 zł w 2024 roku
• 57 668 zł w 2023 roku
• 156 071 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "geometr" wykazała przychody na poziomie 3 200 000 zł.
Organizacja zarobiła 2 864 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 257 764 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 606 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 257 764 zł w 2024 roku
• 18 853 zł w 2023 roku
• 1401 zł w 2022 roku