Produkcja mebli metalowych i systemów zabezpieczeń
Bogata oferta mebli biurowych, medycznych, warsztatowych i szkolnych
Sejfy i zamki elektroniczne o wysokim poziomie bezpieczeństwa
Edukacja i doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań zabezpieczających
Dostosowanie produktów do specyficznych potrzeb branżowych
Keypol to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji mebli metalowych oraz systemów zabezpieczeń. W ofercie firmy znajdują się przede wszystkim meble biurowe, medyczne, warsztatowe oraz szkolne, a także szafy na dokumenty, sejfy i różnorodne akcesoria do drzwi. Firma stawia na jakościowe materiały i nowoczesne technologie, co pozwala jej na zapewnienie trwałych i estetycznych produktów, które spełniają oczekiwania zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
Keypol wyróżnia się na tle konkurencji szeroką gamą produktów, która obejmuje nie tylko standardowe meble, ale także innowacyjne rozwiązania, takie jak sejfy o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa oraz inteligentne zamki elektroniczne. Sejfy oferowane przez Keypol charakteryzują się certyfikatami w zakresie zabezpieczeń antywłamaniowych oraz ognioodpornych, co czyni je idealnymi do przechowywania wartościowych przedmiotów i ważnych dokumentów.
Dodatkowo, aby sprostać potrzebom rynku, Keypol wprowadza rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb różnych branż. Meble medyczne, dostosowane do wymogów higienicznych, oraz meble warsztatowe, które ułatwiają organizację przestrzeni roboczej, to tylko niektóre z przykładów ich działalności. Misją firmy jest dostarczanie wysokiej jakości produktów, które łączą funkcjonalność z estetyką, zapewniając klientom komfort oraz bezpieczeństwo na każdym kroku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Keypol osiągnęła 2 164 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 161 645 zł. Pozostałe przychody to 2705 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 188 378 zł.
Strata netto wyniosła 26 734 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 168 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 164 349 zł w 2023 roku.
• 3 319 138 zł w 2022 roku.
• 2 264 960 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 734 zł w 2023 roku.
• 484 zł w 2022 roku.
• 61 985 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Keypol wynosi 52 tys. zł.
EBITDA Keypol wynosi 112 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 769 zł w
2023 roku.
• 84 259 zł w
2022 roku.
• 102 562 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 112 415 zł w
2023 roku.
• 141 877 zł w
2022 roku.
• 168 641 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keypol wynosi 2 051 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 410 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 051 296 zł w 2023 roku.
• 2 843 142 zł w 2022 roku.
• 2 449 844 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keypol wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 383
zł.
Koszty operacyjne Keypol wyniosły 2 109 876
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 977 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 383 zł w 2023 roku
• 249 009 zł w 2022 roku
• 224 523 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keypol wyniosła 1 923 308 zł.
a
ktywa trwałe to 1 372 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 551 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 923 308 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 811 195 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 112 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 923 308 zł w 2023 roku.
• 2 786 174 zł w 2022 roku.
• 2 413 594 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keypol wyniosły 1 112 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 923 308 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 112 113 zł w 2023 roku
• 1 948 245 zł w 2022 roku
• 1 491 019 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keypol wykazała przychody na poziomie 2 164 349 zł.
Organizacja zarobiła -26 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -917 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 7571 zł w 2022 roku
• 1454 zł w 2021 roku