Przychody operacyjne wyniosły 742 219 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 667 666 zł.
Zysk netto wyniósł 74 553 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -202 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 742 219 zł w 2023 roku.
• 868 277 zł w 2022 roku.
• 868 111 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 553 zł w 2023 roku.
• 421 zł w 2022 roku.
• -18 404 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cibo wynosi 82 tys. zł.
EBITDA Cibo wynosi 88 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 82 459 zł w
2023 roku.
• 3865 zł w
2022 roku.
• -13 695 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 87 669 zł w
2023 roku.
• 80 357 zł w
2022 roku.
• 66 643 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cibo wynosi 1 371 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
578 354 zł a 3 084 555 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -157 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 371 378 zł w 2023 roku.
• 1 102 975 zł w 2022 roku.
• 1 100 864 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cibo wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 630
zł.
Koszty operacyjne Cibo wyniosły 659 759
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6959 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 630 zł w 2023 roku
• 171 981 zł w 2022 roku
• 144 167 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cibo wyniosła 856 018 zł.
a
ktywa trwałe to 502 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 353 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 856 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 771 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 880 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 856 018 zł w 2023 roku.
• 791 201 zł w 2022 roku.
• 895 623 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cibo wyniosły 84 880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 856 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 880 zł w 2023 roku
• 94 616 zł w 2022 roku
• 199 459 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cibo wykazała przychody na poziomie 742 219 zł.
Organizacja zarobiła 81 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6498 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku