Usługi geologiczne dla projektów głębokiego wiercenia
Hydrogeologiczne i środowiskowe oceny oraz prognozy
Analizy mikropaleontologiczne i geologiczne
Przygotowywanie wniosków o koncesje geologiczne
Usługi mapowania oraz GIS
GEOKRAK sp. z o.o., założona w 1992 roku, to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług geologicznych, przede wszystkim dla projektów związanych z głębokim wierceniem. Przez lata działalności, GEOKRAK znacznie poszerzyła swoje kompetencje, obejmując swoim zakresem między innymi inżynierię geologiczną, geotechnikę, hydrogeologię oraz analizy mikropaleontologiczne. Zespół składający się z blisko 100 wykwalifikowanych pracowników zdobył doświadczenie zarówno na projektach krajowych, jak i zagranicznych, co czyni firmę solidnym partnerem w branży. GEOKRAK wyróżnia się także otwartością na nowoczesne technologie i metody, a także doskonałą znajomością potrzeb swoich klientów, co daje przewagę nad konkurencją. Oprócz standardowych usług geologicznych, takich jak desorpcja węgla i łupków czy przygotowywanie wniosków o koncesje, GEOKRAK angażuje się w długoterminowe projekty w obszarze ochrony środowiska oraz energooszczędnej geotermii, co pokazuje ich ogromne zaangażowanie w zrównoważony rozwój i ochronę zasobów naturalnych. Współpraca z renomowanymi firmami i instytucjami badawczymi oraz dbałość o jakość świadczonych usług stanowią fundament sukcesu firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geokrak osiągnęła 6 095 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 056 869 zł. Pozostałe przychody to 39 056 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 012 970 zł.
Zysk netto wyniósł 43 898 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -660 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 095 924 zł w 2022 roku.
• 6 784 659 zł w 2021 roku.
• 9 993 283 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 898 zł w 2022 roku.
• -454 393 zł w 2021 roku.
• 256 459 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geokrak wynosi 82 tys. zł.
EBITDA Geokrak wynosi 128 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 82 357 zł w
2022 roku.
• -373 783 zł w
2021 roku.
• 414 056 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geokrak wynosi 4 239 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 239 810 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -559 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 239 543 zł w 2022 roku.
• 4 523 106 zł w 2021 roku.
• 7 688 025 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geokrak wynosi 2,01%. To oznacza, że firma ma szansę 2,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,211% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,01% w 2022 roku.
• 1,38% w 2021 roku.
• 1,58% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 033 114
zł.
Koszty operacyjne Geokrak wyniosły 5 974 512
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
606 623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 033 114 zł w 2022 roku
• 3 800 614 zł w 2021 roku
• 4 308 254 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2022 roku
•
53% w 2021 roku
•
45% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geokrak wyniosła 3 780 505 zł.
a
ktywa trwałe to 110 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 669 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 780 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 226 659 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 007 164 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 780 505 zł w 2022 roku.
• 4 932 264 zł w 2021 roku.
• 4 419 521 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geokrak wyniosły 6 007 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 780 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 007 164 zł w 2022 roku
• 7 230 682 zł w 2021 roku
• 6 263 545 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2022 roku
• 147% w 2021 roku
• 142% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geokrak wykazała przychody na poziomie 6 095 924 zł.
Organizacja zarobiła 43 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 40 357 zł w 2020 roku
Organizacja Geokrak wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Purchla Jan
posiada 325 udziałów, które stanowią 65% firmy.