Oferowanie elastycznych rozwiązań produkcyjnych dla klientów
"J.J. AND CO" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością to doświadczona szwalnia, która rozpoczęła swoją działalność już w 1989 roku. Siedziba firmy znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim. J.J. AND CO specjalizuje się w szerokim zakresie produktów tekstylnych i odzieżowych, obsługując rynki zagraniczne, w tym Niemcy, Holandię, Belgię oraz kraje skandynawskie. W ofercie znajduje się szycie odzieży z dzianin, w tym swetrów, kardiganów, czapek, szali, spódnic, sukienek, odzieży dziecięcej oraz odzieży roboczej. Firma wyróżnia się wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak łączarki do dzianin o różnych igleniach oraz maszyny do szycia „bezszwowego”.
Dodatkowo, J.J. AND CO produkuje tekstylia domowe, w tym obrusy, pościele, poduszki oraz firany. W ramach usług, firma zajmuje się także haftami, nadrukami oraz produkcją zabawek. To, co czyni ją wyjątkową, to elastyczność w zakresie produkcji oraz szeroki asortyment, co pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i pozytywnym opiniom, J.J. AND CO zyskało status sprawdzonego producenta tekstyliów w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J.j. and co osiągnęła 4 499 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 499 009 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 625 028 zł.
Strata netto wyniosła 126 019 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 272 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 499 009 zł w 2023 roku.
• 4 602 372 zł w 2022 roku.
• 5 300 602 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -126 019 zł w 2023 roku.
• 98 560 zł w 2022 roku.
• 354 151 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.j. and co wynosi 60 tys. zł.
EBITDA J.j. and co wynosi 143 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 59 780 zł w
2023 roku.
• 131 200 zł w
2022 roku.
• 329 109 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 142 898 zł w
2023 roku.
• 202 400 zł w
2022 roku.
• 355 058 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.j. and co wynosi 4 033 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 247 522 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 033 562 zł w 2023 roku.
• 5 502 096 zł w 2022 roku.
• 7 181 640 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.j. and co wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 887 864
zł.
Koszty operacyjne J.j. and co wyniosły 4 439 229
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
174 567 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 887 864 zł w 2023 roku
• 2 805 038 zł w 2022 roku
• 2 319 601 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.j. and co wyniosła 1 785 670 zł.
a
ktywa trwałe to 226 627 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 559 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 785 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 378 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 406 707 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 785 670 zł w 2023 roku.
• 3 168 954 zł w 2022 roku.
• 3 692 949 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.j. and co wyniosły 406 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 785 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 406 707 zł w 2023 roku
• 449 475 zł w 2022 roku
• 717 879 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.j. and co wykazała przychody na poziomie 4 499 009 zł.
Organizacja zarobiła -126 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -126 019 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1510 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 846 zł w 2022 roku
• 26 573 zł w 2021 roku