Organizacja Zakład produkcyjno-usługowo-handlowy "mercord" osiągnęła 4 713 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 713 214 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 676 169 zł.
Zysk netto wyniósł 37 044 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -47 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 713 216 zł w 2023 roku.
• 4 323 833 zł w 2022 roku.
• 5 376 769 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 044 zł w 2023 roku.
• 52 123 zł w 2022 roku.
• 28 191 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład produkcyjno-usługowo-handlowy "mercord" wynosi 84 tys. zł.
EBITDA Zakład produkcyjno-usługowo-handlowy "mercord" wynosi 109 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 84 133 zł w
2023 roku.
• 97 179 zł w
2022 roku.
• 51 052 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 108 586 zł w
2023 roku.
• 123 434 zł w
2022 roku.
• 82 256 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład produkcyjno-usługowo-handlowy "mercord" wynosi 4 569 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
370 443 zł a 11 783 040 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 569 285 zł w 2023 roku.
• 4 342 228 zł w 2022 roku.
• 4 909 365 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład produkcyjno-usługowo-handlowy "mercord" wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 686 269
zł.
Koszty operacyjne Zakład produkcyjno-usługowo-handlowy "mercord" wyniosły 4 629 081
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 686 269 zł w 2023 roku
• 1 543 502 zł w 2022 roku
• 1 578 913 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład produkcyjno-usługowo-handlowy "mercord" wyniosła 3 505 826 zł.
a
ktywa trwałe to 845 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 660 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 505 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 705 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 800 541 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 505 826 zł w 2023 roku.
• 3 442 820 zł w 2022 roku.
• 3 178 543 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład produkcyjno-usługowo-handlowy "mercord" wyniosły 1 800 541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 505 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 800 541 zł w 2023 roku
• 1 774 580 zł w 2022 roku
• 1 562 425 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład produkcyjno-usługowo-handlowy "mercord" wykazała przychody na poziomie 4 713 216 zł.
Organizacja zarobiła 41 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3997 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -38 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3997 zł w 2023 roku
• 8555 zł w 2022 roku
• 3915 zł w 2021 roku