Organizacja Arcana osiągnęła 350 414 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 350 414 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 367 397 zł.
Strata netto wyniosła 16 983 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 350 414 zł w 2023 roku.
• 330 465 zł w 2022 roku.
• 333 025 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 983 zł w 2023 roku.
• -31 944 zł w 2022 roku.
• -58 883 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arcana wynosi 366 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 876 035 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 366 198 zł w 2023 roku.
• 365 636 zł w 2022 roku.
• 391 301 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arcana wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 662
zł.
Koszty operacyjne Arcana wyniosły 365 159
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8586 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 662 zł w 2023 roku
• 130 871 zł w 2022 roku
• 165 043 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arcana wyniosła 179 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 179 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 176 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2941 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 727 zł w 2023 roku.
• 196 499 zł w 2022 roku.
• 243 894 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arcana wyniosły 2941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2941 zł w 2023 roku
• 2731 zł w 2022 roku
• 18 182 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arcana wykazała przychody na poziomie 350 414 zł.
Organizacja zarobiła -16 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 983 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku