Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000166277 NIP
1130017181 REGON
010543833

Podsumowanie

aktywa

195 tys.

przychód

199 tys.

zysk

30 tys.

wartość firmy

395 tys.

Branża główna: Wydawanie książek

Podstawowe info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SZAFLARSKA, 9

Kod pocztowy

01-812

Rejestracja

2003-07-16

Rozpoczęcie działalności

1991-12-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE PROKURENCI SAMODZIELNIE

Branże

Wydawanie książek Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność fotograficzna Pozostałe drukowanie Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Wydawanie gazet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estrella osiągnęła 198 620 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 198 620 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 168 251 zł.

Zysk netto wyniósł 30 369 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 620 zł w 2023 roku.
• 468 599 zł w 2022 roku.
• 285 458 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 369 zł w 2023 roku.
• 107 012 zł w 2022 roku.
• 61 184 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

209047.21

-76088.09

266797.87

-4257.15

505806.7

-10227.28

68637.56

-63040.07

285458

61183.78

468598.65

107012.32

198620.43

30369.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estrella wynosi 394 921 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 141 031 zł a 752 163 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 394 921 zł w 2023 roku.
• 857 546 zł w 2022 roku.
• 532 425 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

228454.95

522618.02

263762.53

666994.68

415431.29

1264516.75

76705.14

171593.9

97384.26

532424.71

856572.92

117097.91

857546.29

1498172.48

141030.53

394920.79

752162.84

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estrella wyniosła 195 459 zł.

ktywa obrotowe to 195 459 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 459 zł.

apitał (fundusz) własny to 188 041 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7418 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 195 459 zł w 2023 roku.
• 161 830 zł w 2022 roku.
• 129 846 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

141442.52

117360.74

195201.82

98932.5

129845.68

161829.81

195459.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5379

-0.6405

-0.364

-0.0363

-0.0372

-0.016

-0.0524

-0.0981

-0.0237

-0.0202

-0.6372

-1.5278

-1.2187

-0.9184

0.4712

0.5972

0.2143

0.6613

0.6854

0.228

0.2284

0.1554

0.1615

0.1673

0.1529

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estrella wyniosły 7418 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 459 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7418 zł w 2023 roku
• 5699 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

141442.52

22655.66

0.1602

117360.74

2831.03

0.0241

195201.82

90899.39

0.4657

98932.5

57670.14

0.5829

129845.68

161829.81

5699.26

0.0352

195459.2

7418.49

0.038

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estrella wykazała przychody na poziomie 198 620 zł.

Organizacja zarobiła 33 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2868 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 369 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 478 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2868 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

2868

Wyniki na tle rynku "Wydawanie książek" (58.11.Z)

dane za rok

Organizacja Estrella wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wydawanie książek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0621193666260658

0.567741935483871

0.548112058465286

0.363760217983651

0.152350081037277

0.143835616438356

0.0691056910569106

0.0727023319615912

0.244565217391304

0.616724738675958

0.533695652173913

0.195416164053076

0.365853658536585

0.364741641337386

0.317857142857143

0.264884568651276

0.167708333333333

0.69290465631929

0.604578563995838

0.615933412604043

0.322128851540616

0.315007429420505

0.258177570093458

0.193087008343266

0.0683229813664596

0.453846153846154

0.490683229813665

0.68677494199536

0.0785907859078591

0.0718390804597701

0.0617142857142857

0.0394889663182346

0.757201646090535

0.610318331503842

0.527777777777778

0.00118343195266272

0.792401628222524

0.772919605077574

0.89907192575406

0.82387706855792

0.79769392033543

0.645413870246085

0.558115183246073

0.244075829383886

0.820995962314939

0.814447592067989

0.924593967517401

0.844047619047619

0.650385604113111

0.487870619946092

0.529562982005141

0.232142857142857

0.747320061255743

0.7376

0.736842105263158

0.619834710743802

0.735376044568245

Powiązania

S SZYMON - wspólnik

S IWONA - reprezentacja

S ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.07.2003

16.05.2005

S Zbigniew

Sierpień 1949

Osoba

wspólnik

16.05.2005

S Zbigniew

Sierpień 1949

Osoba

wspólnik

16.05.2005

S Szymon

Maj 1976

Osoba

wspólnik

16.07.2003

16.05.2005

S Szymon

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

16.07.2003

S Zbigniew

Sierpień 1949

Osoba

reprezentacja

16.07.2003

13.03.2024

S Bożena

Styczeń 1951

Osoba

reprezentacja

13.03.2024

S Iwona

Wrzesień 1976

Osoba

Udziałowcy

Sikora Zbigniew posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Sikora Szymon posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 16.05.2005 jest Sikora Zbigniew kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.07.2003 do 16.05.2005 był Sikora Zbigniew kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do ESTRELLA

	Organizacja	Numer KRS
1	WYDAWNICTWO POWSZECHNE SPÓLKA Z OGRANICZONĄ	0000585827
2	FUNDACJA POSET	0000747405
3	FUNDACJA DIESEL ENGINE SERVICE W LIKWIDACJI	0000797658
4	FUNDACJA ONKOLOGII DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ	0000263215
5	FUNDACJA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU	0000765394
6	FUNDACJA MAM SIŁĘ	0000850830
7	FWI SP. Z O.O.	0000218042
8	E-STOLIK. PL SP. Z O.O.	0000387809
9	STOW. PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU BALBINKI	0000778496
10	ADARK SP. Z O.O.	0000190744
11	FUNDACJA UBUNTU. JESTEM, PONIEWAŻ JESTEŚMY.	0000651481
12	KOLONIA - SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000215271
13	FUNDACJA WSPIERANIA FILOZOFICZNO - HUMANISTYCZNYCH DZIAŁAŃ	0000232517
14	GRAFWORKS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000664848
15	STOW. RODZIN ŻOŁNIERZY ODDZIAŁU PARTYZACYJNEGO	0000674156
16	STOW. WYDAWNICTWO OBOZU NARODOWO - RADYKALNEGO	0000612589
17	ALGO SP. Z O.O.	0000189886
18	TWOJE WYDAWNICTWO SP. Z O.O.	0000356208
19	HRADAR SP. Z O.O.	0000362076
20	STOW. ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LICEUM	0000469060
21	STOW. INSTYTUT BADAŃ NAD DYSKURSAMI	0000664010
22	MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT EKOLOGII I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	0000838711
23	OFICYNA GOLA SP. Z O.O.	0000457646
24	DOM WYDAWNICZY EDYTOR SP. Z O.O.	0000166733
25	FUNDACJA LITERACKA TIKKUN IM. MAŁGOSI ARKUSZEWSKIEJ	0000171731
26	TOWARZYSTWO WYDAWNICTW NAUKOWYCH LIBROPOLIS SP. Z O.O.	0000419827
27	"NOWA NK" GEORGIIEV VIKTOR SP. K.	0000552541
28	WYDAWNICTWO MMJ SP. Z O.O.	0000509733
29	FUNDACJA PRZYJACIÓŁ MAZURSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO	0000179030
30	PODLASKIE STOW. HR	0000568065

ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000166277 NIP 1130017181 REGON 010543833

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wydawanie książek" (58.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTRELLA

ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000166277 NIP
1130017181 REGON
010543833