Specjalizacja w wynajmie i sprzedaży nieruchomości mieszkalnych oraz komercyjnych.
Zarządzanie nieruchomościami dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
Oferta wykończeń pod klucz dla nowych mieszkań i lokali.
Nadzór nad projektami inwestycyjnymi, od lokalizacji po finalizację transakcji.
Ponad 15-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości.
Warsaw Properties to agencja nieruchomości, która koncentruje się na kompleksowej obsłudze inwestycji w obszarze nieruchomości. Jej główną specjalizacją jest wynajem oraz sprzedaż mieszkań, domów i lokali użytkowych, a także zarządzanie nieruchomościami. Firma posiada ponad 15-letnie doświadczenie na polskim rynku nieruchomości, co umożliwia jej oferowanie klientom skutecznych i niestandardowych rozwiązań w zakresie inwestycji. Zaangażowany zespół ekspertów nadzoruje cały proces inwestycyjny, począwszy od ustalenia odpowiedniej lokalizacji, poprzez ocenę stanu prawnego i technicznego, a kończąc na rozliczeniu transakcji po sprzedaży. Dodatkowo, Warsaw Properties oferuje usługi wykończenia pod klucz, co oznacza, że klienci mogą zlecić firmie wykończenie swoich mieszkań i lokali użytkowych, gwarantując jednocześnie wysoką jakość realizacji. Przez długi czas firma zdobywała zaufanie zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, co czyni ją ważnym partnerem na rynku nieruchomości inwestycyjnych w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warsaw properties osiągnęła 4 293 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 289 527 zł. Pozostałe przychody to 3994 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 315 814 zł.
Strata netto wyniosła 26 287 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 456 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 293 521 zł w 2023 roku.
• 6 996 446 zł w 2022 roku.
• 7 605 134 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 287 zł w 2023 roku.
• 531 172 zł w 2022 roku.
• 2 009 455 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warsaw properties wynosi -18 tys. zł.
EBITDA Warsaw properties wynosi -14 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -17 576 zł w
2023 roku.
• 611 570 zł w
2022 roku.
• 2 209 635 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -14 379 zł w
2023 roku.
• 611 570 zł w
2022 roku.
• 2 209 635 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warsaw properties wynosi 4 881 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 766 817 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 639 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 881 125 zł w 2023 roku.
• 9 067 291 zł w 2022 roku.
• 15 460 043 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warsaw properties wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 127 465
zł.
Koszty operacyjne Warsaw properties wyniosły 4 307 103
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 376 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 127 465 zł w 2023 roku
• 1 297 052 zł w 2022 roku
• 935 484 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warsaw properties wyniosła 6 858 070 zł.
a
ktywa trwałe to 37 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 820 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 858 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 691 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 166 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 847 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 858 070 zł w 2023 roku.
• 6 671 889 zł w 2022 roku.
• 5 811 330 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warsaw properties wyniosły 4 166 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 858 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 400 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 166 365 zł w 2023 roku
• 3 634 146 zł w 2022 roku
• 2 675 152 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warsaw properties wykazała przychody na poziomie 4 293 521 zł.
Organizacja zarobiła -13 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 705 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -94% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 705 zł w 2023 roku
• 59 633 zł w 2022 roku
• 200 175 zł w 2021 roku