Organizacja Reco-trans osiągnęła 12 467 457 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 091 596 zł. Pozostałe przychody to 375 860 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 581 496 zł.
Zysk netto wyniósł 1 510 101 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 050 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 467 457 zł w 2023 roku.
• 10 698 176 zł w 2022 roku.
• 8 673 576 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 161 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 510 101 zł w 2023 roku.
• 1 086 334 zł w 2022 roku.
• 836 142 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Reco-trans wynosi 1,89 mln zł.
EBITDA Reco-trans wynosi 3,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
191 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 889 737 zł w
2023 roku.
• 1 502 679 zł w
2022 roku.
• 1 047 520 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
337 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 322 214 zł w
2023 roku.
• 2 338 746 zł w
2022 roku.
• 1 669 649 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reco-trans wynosi 20 166 707 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 814 668 zł a 31 168 641 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 043 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 166 707 zł w 2023 roku.
• 16 159 544 zł w 2022 roku.
• 12 994 293 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reco-trans wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 090 256
zł.
Koszty operacyjne Reco-trans wyniosły 10 201 859
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
367 580 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 090 256 zł w 2023 roku
• 3 733 752 zł w 2022 roku
• 2 834 687 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reco-trans wyniosła 14 611 627 zł.
a
ktywa trwałe to 10 336 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 274 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 611 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 752 890 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 858 737 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 673 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 611 627 zł w 2023 roku.
• 12 027 164 zł w 2022 roku.
• 8 226 608 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reco-trans wyniosły 6 858 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 611 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 743 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 858 737 zł w 2023 roku
• 5 784 374 zł w 2022 roku
• 3 070 152 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reco-trans wykazała przychody na poziomie 12 467 457 zł.
Organizacja zarobiła 1 881 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 370 916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 510 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 370 916 zł w 2023 roku
• 259 028 zł w 2022 roku
• 215 191 zł w 2021 roku