Organizacja Regionalna agencja turystyki osiągnęła 280 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 280 495 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 382 454 zł.
Strata netto wyniosła 101 959 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 280 495 zł w 2023 roku.
• 278 109 zł w 2022 roku.
• 325 852 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -101 959 zł w 2023 roku.
• 17 438 zł w 2022 roku.
• 64 888 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Regionalna agencja turystyki wynosi -102 tys. zł.
EBITDA Regionalna agencja turystyki wynosi -96 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -101 959 zł w
2023 roku.
• 17 438 zł w
2022 roku.
• 64 912 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -95 662 zł w
2023 roku.
• 18 752 zł w
2022 roku.
• 65 611 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Regionalna agencja turystyki wynosi 186 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 701 238 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 186 997 zł w 2023 roku.
• 255 159 zł w 2022 roku.
• 476 786 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regionalna agencja turystyki wynosi 3,84%. To oznacza, że firma ma szansę 3,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,84% w 2023 roku.
• 4,50% w 2022 roku.
• 4,80% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 805
zł.
Koszty operacyjne Regionalna agencja turystyki wyniosły 382 454
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4235 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 805 zł w 2023 roku
• 102 839 zł w 2022 roku
• 119 637 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regionalna agencja turystyki wyniosła 75 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 212 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 287 982 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 629 zł w 2023 roku.
• 137 403 zł w 2022 roku.
• 126 703 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -135%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Regionalna agencja turystyki wyniosły 1 287 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,703%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 287 982 zł w 2023 roku
• 1 247 797 zł w 2022 roku
• 1 254 536 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1703% w 2023 roku
• 908% w 2022 roku
• 990% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Regionalna agencja turystyki wykazała przychody na poziomie 280 495 zł.
Organizacja zarobiła -101 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -101 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku