SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMOISTNIE BĄDŹ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
GAJA POLSKA Sp. z o.o. jest dynamicznym przedsiębiorstwem rolno-energetycznym, założonym z myślą o promowaniu odnawialnych źródeł energii w Polsce. Specjalizuje się w produkcji biomasy, a w szczególności eko-peletów, które są odnawialnym źródłem energii, a także w uprawie miskanta olbrzymiego – rośliny znanej ze swojej efektywności w produkcji biomasy. Organizacja dysponuje 610 hektarami gruntów, zarówno własnych, jak i dzierżawionych, co pozwala na roczną produkcję sięgającą 15 000 ton biomasy. GAJA POLSKA nie tylko sprzedaje swoje produkty, ale również oferuje doradztwo w zakresie zakupu i zakupu sadzonek miskanta, co czyni ją istotnym partnerem dla tych, którzy planują założenie własnych plantacji. Świadomość ekologiczna oraz dbałość o środowisko stanowią podstawę działalności firmy, która dąży do zasilania sektora energetycznego w Polski poprzez dostarczanie produktów przyjaznych dla środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gaja polska osiągnęła 1 612 688 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 604 319 zł. Pozostałe przychody to 8369 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 423 485 zł.
Zysk netto wyniósł 180 834 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -114 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 612 688 zł w 2024 roku.
• 1 203 238 zł w 2023 roku.
• 1 860 862 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 834 zł w 2024 roku.
• 56 041 zł w 2023 roku.
• 6004 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gaja polska wynosi 199 tys. zł.
EBITDA Gaja polska wynosi 297 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 199 482 zł w
2024 roku.
• 56 093 zł w
2023 roku.
• 11 724 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
59 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 297 138 zł w
2024 roku.
• 151 310 zł w
2023 roku.
• 127 787 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gaja polska wynosi 10 074 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 808 340 zł a 44 141 502 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 074 993 zł w 2024 roku.
• 9 767 228 zł w 2023 roku.
• 9 963 468 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gaja polska wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 243 866
zł.
Koszty operacyjne Gaja polska wyniosły 1 404 837
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 827 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 243 866 zł w 2024 roku
• 232 601 zł w 2023 roku
• 182 339 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gaja polska wyniosła 11 637 212 zł.
a
ktywa trwałe to 10 154 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 483 053 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 637 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 035 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 601 837 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -212 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 637 212 zł w 2024 roku.
• 12 254 728 zł w 2023 roku.
• 11 860 328 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gaja polska wyniosły 601 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 637 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -188 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 601 837 zł w 2024 roku
• 600 187 zł w 2023 roku
• 261 828 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gaja polska wykazała przychody na poziomie 1 612 688 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3252 zł w 2022 roku
Organizacja Gaja polska wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.