Organizacja Pneumako zns osiągnęła 1 463 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 455 735 zł. Pozostałe przychody to 8151 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 394 472 zł.
Zysk netto wyniósł 61 263 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 463 886 zł w 2023 roku.
• 1 128 537 zł w 2022 roku.
• 1 233 024 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 263 zł w 2023 roku.
• 42 170 zł w 2022 roku.
• 235 092 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pneumako zns wynosi 61 tys. zł.
EBITDA Pneumako zns wynosi 72 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 61 177 zł w
2023 roku.
• 48 061 zł w
2022 roku.
• 258 286 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 71 590 zł w
2023 roku.
• 57 590 zł w
2022 roku.
• 270 295 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pneumako zns wynosi 1 934 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
612 628 zł a 3 806 924 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 934 773 zł w 2023 roku.
• 1 588 888 zł w 2022 roku.
• 2 321 989 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pneumako zns wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 425 684
zł.
Koszty operacyjne Pneumako zns wyniosły 1 394 558
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 744 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 425 684 zł w 2023 roku
• 310 530 zł w 2022 roku
• 180 043 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pneumako zns wyniosła 1 326 718 zł.
a
ktywa trwałe to 120 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 206 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 326 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 951 731 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 374 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 326 718 zł w 2023 roku.
• 1 235 495 zł w 2022 roku.
• 794 344 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pneumako zns wyniosły 374 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 326 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 374 987 zł w 2023 roku
• 345 027 zł w 2022 roku
• 48 207 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pneumako zns wykazała przychody na poziomie 1 463 886 zł.
Organizacja zarobiła 68 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7326 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7326 zł w 2023 roku
• 9243 zł w 2022 roku
• 23 251 zł w 2021 roku