Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MERLINI PROPERTY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000206216 NIP
5252296824 REGON
015710690

Podsumowanie

aktywa

16,9 mln

przychód

3 mln

zysk

-34 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWOGRODZKA, 31

Kod pocztowy

00-511

Rejestracja

2004-05-10

Rozpoczęcie działalności

2004-05-01

Kapitał zakładowy

3000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Merlini property company osiągnęła 3 017 318 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 840 973 zł. Pozostałe przychody to 176 345 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 874 743 zł.

Strata netto wyniosła 33 770 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 144 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 017 318 zł w 2022 roku.
• 3 091 433 zł w 2021 roku.
• 2 761 722 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -81 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 770 zł w 2022 roku.
• 737 675 zł w 2021 roku.
• -234 910 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

2297262.63

374730.83

2474851.1

267780.53

2126579.36

-3234610.28

2761722.32

-234909.78

3091432.58

737674.94

3017317.57

-33770.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Merlini property company wynosi 427 tys. zł.

EBITDA Merlini property company wynosi 1,08 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 117 751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 427 243 zł w 2022 roku.
• 782 714 zł w 2021 roku.
• 556 091 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 130 157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 077 366 zł w 2022 roku.
• 1 434 199 zł w 2021 roku.
• 1 162 679 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Merlini property company wynosi 6 679 551 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 896 031 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -635 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 679 551 zł w 2022 roku.
• 9 704 988 zł w 2021 roku.
• 5 981 226 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

3445893.94

9859355.5

36420926.72

2677805.3

9750782.01

37492048.84

6021521.02

24553607.72

5981225.55

22080412.44

4637148.87

9704988.35

25031112.2

6679550.78

24896030.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Merlini property company wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,49% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Merlini property company wyniosły 2 413 729 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Merlini property company wyniosła 16 921 600 zł.

ktywa trwałe to 15 137 329 zł.

ktywa obrotowe to 1 784 271 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 921 600 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 224 008 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 697 593 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -375 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 921 600 zł w 2022 roku.
• 17 326 799 zł w 2021 roku.
• 17 423 628 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

18798906.23

18624701.4

14897200.8

17423627.84

17326799.24

16921600.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0199

0.0412

-0.1114

0.1631

0.0144

0.0286

0.3067

0.1082

-0.2171

-0.5269

0.1939

-1.521

-0.0135

-0.0426

0.2127

-0.0851

0.0426

0.1179

0.2844

0.2386

-0.002

-0.0054

0.1504

-0.0112

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Merlini property company wyniosły 10 697 593 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 921 600 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 697 593 zł w 2022 roku
• 11 069 021 zł w 2021 roku
• 11 903 525 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18798906.23

9693674.55

0.5157

18624701.4

9251689.19

0.4967

14897200.8

8758798.87

0.5879

17423627.84

11903524.73

0.6832

17326799.24

11069021.19

0.6388

16921600.37

10697592.73

0.6322

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Merlini property company wykazała przychody na poziomie 3 017 318 zł.

Organizacja zarobiła -7008 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 763 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 770 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -382% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 411 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 763 zł w 2022 roku
• 217 027 zł w 2021 roku
• 81 456 zł w 2020 roku

Wartość

143817.31

98812

699655.47

81455.92

217027.46

26762.58

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Merlini property company wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.919425087108014

0.891128416552145

0.902031930333817

0.438077317824153

0.745778394633356

0.482823403113258

0.786101694915254

0.583175965665236

0.962442119705025

0.905746277839301

0.895139338950097

0.907099790820721

0.428813081477305

0.702953097857556

0.797052913596785

0.758562840766112

0.531845784493716

0.951127272727273

0.0100125156445557

0.880915484563118

0.893389464102856

0.461378952825298

0.28442955387057

0.728238659583163

0.140631036703155

0.0742035742035742

0.983841303205465

0.0860973888496824

0.897896950578339

0.91007157979635

0.491688435051057

0.448417073554891

0.707013367515107

0.386093105480259

0.205857939048974

0.953206239168111

0.927781392322707

0.898221534892712

0.909192304117483

0.453372055501775

0.764415395787945

0.769129069575277

0.773014006201219

0.575490932503487

0.962765401108671

0.235492700729927

0.891630290377681

0.900191588358726

0.436543654365437

0.506917907497694

0.680800238877277

0.499751811774049

0.272246080095875

0.880798055499291

Powiązania

C ROBERT - reprezentacja

C MARIUSZ - reprezentacja

ROBCO LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2005

17.04.2019

Conlan Robert

Osoba

wspólnik

10.05.2004

28.02.2005

Conlan Robert

Osoba

wspólnik

17.04.2019

21.10.2022

C Robert

Maj 1961

Osoba

wspólnik

21.10.2022

Robco Limited

Organizacja

reprezentacja

10.05.2004

Conlan Robert

Osoba

reprezentacja

25.03.2011

C Mariusz

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Robco Limited posiada 60000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 21.10.2022 jest Robco Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2019 do 21.10.2022 był Conlan Robert kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.02.2005 do 17.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Conlan Robert. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MERLINI PROPERTY COMPANY

	Organizacja	Numer KRS
1	OGRODY WALENDÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000502042
2	NK MIX PUŁAWY W LIKWIDACJI	0000556947
3	FARRIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000286577
4	HUTA SP. Z O.O. SP. K.	0000421964
5	ATENY SP. Z O.O.	0000185094
6	GROSZ SP. Z O.O.	0000431629
7	ŻNIN PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000542775
8	DIMEG INVEST SP. Z O.O.	0000193745
9	NPARK CZERWIONKA SP. Z O.O.	0000365326
10	KOŃSKIE PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000683817
11	INOWROCŁAW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000688093
12	PROJEKT KONSTRUKTORSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000697194
13	MONRA PRESTIGE GROUP SP. Z O.O.	0000292413
14	WOMAK LAMBDA SP. Z O.O.	0000499395
15	MIECHÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000657589
16	NGM POLAND SP. Z O.O.	0000662677
17	"CLEAN AIR" RESEARCH & DEVELOPMENT	0000531901
18	DASTA INVESTMENT SP. Z O.O. 3 SP. K.	0000499986
19	IMMODRAFT SP. Z O.O.	0000310256
20	BUSINESS & BUSINESS, KUP, MIESZKAJ I ZARABIAJ SP. Z O.O.	0000424028
21	ŚRODA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000660352
22	SMART SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000100331
23	OGRODY WALENDÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001094350
24	PROJEKT DERENIOWA SP. Z O.O.	0000697241
25	BAS POLAND SP. Z O.O.	0000795412
26	INTEKO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000599557
27	JM HIGASA SP. Z O.O.	0000879704
28	ZELOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZELOWIE	0000216460
29	PÓŁNOCNA 5 SP. Z O.O.	0000613594
30	WAN 84 SP. Z O.O.	0000606112

MERLINI PROPERTY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000206216 NIP 5252296824 REGON 015710690

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MERLINI PROPERTY COMPANY

MERLINI PROPERTY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000206216 NIP
5252296824 REGON
015710690